Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 819 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 662 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 620 График
кредитным организациям 11118 1 167 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 268 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 741 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 741 График
Итого по разделу 1 11000 100 015 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 126 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 815 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 815 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 205 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 205 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 121 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 157 График
Итого по разделу 2 12000 18 303 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 234 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 234 График
Итого по разделу 3 13000 234 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 110 438 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 438 График
Итого по разделу 5 15000 110 438 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 009 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 009 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 83 598 График
Прочие операционные доходы 16306 142 График
Итого по символам 16301-16306 16300 83 740 График
Итого по разделу 6 16000 85 749 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 782 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 789 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 318 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 196 421 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 789 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 315 528 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 968 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 968 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 765 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 765 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 383 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 955 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 338 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 893 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 916 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 24 988 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 670 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 670 График
Итого по разделу 2 22000 6 670 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 110 482 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 110 482 График
Итого по разделу 4 24000 110 482 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 График
форварды 25202 552 График
опционы 25203 446 График
По другим операциям 25206 1 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 192 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 86 510 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 86 510 График
Итого по разделу 5 25000 88 702 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 257 График
Евро 26102 8 814 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 24 График
Швейцарских франков 26104 4 749 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 844 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 600 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 600 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 471 График
по Евро 26302 1 822 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 995 График
по Швейцарским франкам 26304 700 График
по Японским иенам 26305 860 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 848 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 333 График
Серебра 26402 75 График
Платины 26403 973 График
Палладия 26404 989 График
Других драгоценных металлов 26405 424 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 063 График
Аудит 26408 319 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 2 056 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 471 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 811 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 534 График
Итого по разделу 6 26000 77 826 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 93 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 93 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 160 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 130 График
Другие расходы 27308 552 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 866 График
Итого по разделу 7 27000 3 039 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 503 График
Итого по разделу 8 28000 3 503 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 819 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 277 012 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 039 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 311 709 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 315 212 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 316 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 316 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.