Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 626 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 564 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 678 График
кредитным организациям 11118 787 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 655 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 269 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 269 График
Итого по разделу 1 11000 73 929 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 766 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 962 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 962 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 96 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 117 График
Итого по разделу 2 12000 12 905 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 234 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 234 График
Итого по разделу 3 13000 234 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 476 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 476 График
Итого по разделу 5 15000 83 476 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 281 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 281 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 63 407 График
Прочие операционные доходы 16306 96 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 503 График
Итого по разделу 6 16000 64 784 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 597 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 604 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 834 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 148 494 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 604 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 235 932 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 501 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 501 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 402 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 402 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 382 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 637 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 019 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 795 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 812 График
Итого по разделу 1 21000 18 734 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 006 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 006 График
Итого по разделу 2 22000 5 006 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 83 522 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 522 График
Итого по разделу 4 24000 83 522 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 394 График
опционы 25203 328 График
По другим операциям 25206 791 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 540 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 66 355 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 355 График
Итого по разделу 5 25000 67 895 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 370 График
Евро 26102 6 407 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 График
Швейцарских франков 26104 2 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 036 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 218 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 430 График
по Евро 26302 1 153 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 479 График
по Швейцарским франкам 26304 508 График
по Японским иенам 26305 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 058 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 220 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 729 График
Палладия 26404 436 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 532 График
Аудит 26408 219 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 503 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 107 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 387 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 253 График
Итого по разделу 6 26000 49 565 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 73 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 92 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 620 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 130 График
Другие расходы 27308 388 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 162 График
Итого по разделу 7 27000 2 327 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 787 График
Итого по разделу 8 28000 2 787 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 881 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 740 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 200 984 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 327 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 227 051 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 229 838 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 094 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 094 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.