Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 522 График
гражданам (физическим лицам) 11115 472 График
кредитным организациям 11118 1 512 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 923 График
кредитных организаций 11604 1 328 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 251 График
Итого по разделу 1 11000 31 761 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 925 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 412 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 412 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 236 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 236 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 График
Итого по разделу 2 12000 8 617 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 557 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 234 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 234 График
Итого по разделу 3 13000 1 791 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 098 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 098 График
Итого по разделу 5 15000 33 098 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 94 График
Итого по символам 16201-16203 16200 94 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 148 839 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 148 918 График
Итого по разделу 6 16000 149 012 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 944 График
Итого по символам 17201-17203 17200 944 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 970 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 378 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 183 901 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 970 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 225 249 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 399 График
Нерезидентов 21602 156 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 555 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 009 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 009 График
Итого по разделу 1 21000 10 564 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 График
Итого по разделу 2 22000 24 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 33 039 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 039 График
Итого по разделу 4 24000 33 039 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 205 График
опционы 25203 125 График
По другим операциям 25206 327 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 662 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 150 491 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 150 491 График
Итого по разделу 5 25000 151 153 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 932 График
Евро 26102 3 756 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Швейцарских франков 26104 642 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 339 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 913 График
Итого по символам 26201-26203 26200 913 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 82 График
по Евро 26302 587 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 663 График
по Швейцарским франкам 26304 512 График
по Японским иенам 26305 296 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 140 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 167 График
Платины 26403 626 График
Палладия 26404 284 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 672 График
Аудит 26408 357 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 706 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 018 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 790 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 673 График
Итого по разделу 6 26000 26 065 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 080 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 78 График
Другие расходы 27308 166 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 324 График
Итого по разделу 7 27000 1 324 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 686 График
Итого по разделу 8 28000 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 079 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 588 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 210 258 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 324 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 222 170 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 222 856 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 393 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.