Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 794 График
гражданам (физическим лицам) 11115 242 График
кредитным организациям 11118 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 035 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 902 График
кредитных организаций 11604 132 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 034 График
Итого по разделу 1 11000 13 071 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 186 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 774 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 774 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 5 922 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 363 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 170 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 170 График
Итого по разделу 3 13000 533 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 318 График
Итого по разделу 5 15000 15 318 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 43 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 79 194 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 222 График
Итого по разделу 6 16000 79 265 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 943 График
Итого по символам 17201-17203 17200 943 График
Итого по разделу 7 17000 946 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 993 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 95 116 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 946 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 115 055 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 750 График
Нерезидентов 21602 75 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 825 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 154 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 154 График
Итого по разделу 1 21000 4 979 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 График
Итого по разделу 2 22000 11 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 254 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 254 График
Итого по разделу 4 24000 15 254 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 78 График
опционы 25203 61 График
По другим операциям 25206 101 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 245 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 230 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 230 График
Итого по разделу 5 25000 81 475 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 776 График
Евро 26102 1 624 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 4 График
Швейцарских франков 26104 316 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 720 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 461 График
Итого по символам 26201-26203 26200 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 242 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 339 График
по Швейцарским франкам 26304 274 График
по Японским иенам 26305 107 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 994 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Платины 26403 306 График
Палладия 26404 145 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 277 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 263 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 467 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 290 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 143 График
Итого по разделу 6 26000 11 318 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 540 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Другие расходы 27308 83 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 678 График
Итого по разделу 7 27000 678 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 879 График
Итого по разделу 8 28000 879 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 339 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 990 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 108 048 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 678 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 113 716 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 114 595 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 460 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 460 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.