Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 029 График
гражданам (физическим лицам) 11115 745 График
кредитным организациям 11118 1 953 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 727 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 352 График
кредитных организаций 11604 2 538 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 890 График
Итого по разделу 1 11000 50 623 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 116 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 031 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 031 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 237 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 237 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 58 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 73 График
Итого по разделу 2 12000 10 457 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 634 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 234 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 234 График
Итого по разделу 3 13000 1 868 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 61 535 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 535 График
Итого по разделу 5 15000 61 535 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 202 График
Итого по символам 16201-16203 16200 202 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 171 521 График
Прочие операционные доходы 16306 133 График
Итого по символам 16301-16306 16300 171 654 График
Итого по разделу 6 16000 171 856 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 944 График
Итого по символам 17201-17203 17200 944 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 989 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 61 080 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 235 259 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 989 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 297 328 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 154 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 154 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 635 График
Нерезидентов 21602 214 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 849 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 073 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 073 График
Итого по разделу 1 21000 15 076 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 248 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 248 График
Итого по разделу 2 22000 248 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 60 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 График
Итого по разделу 3 23000 60 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 963 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 963 График
Итого по разделу 4 24000 61 963 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 График
форварды 25202 336 График
опционы 25203 229 График
По другим операциям 25206 532 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 172 905 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 172 905 График
Итого по разделу 5 25000 174 036 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 516 График
Евро 26102 5 426 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 График
Швейцарских франков 26104 1 410 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 366 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 358 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 358 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 165 График
по Евро 26302 952 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 979 График
по Швейцарским франкам 26304 688 График
по Японским иенам 26305 416 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 200 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 231 График
Платины 26403 860 График
Палладия 26404 426 График
Других драгоценных металлов 26405 92 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 113 График
Аудит 26408 357 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 237 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 553 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 295 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 183 График
Итого по разделу 6 26000 40 107 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 620 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 78 График
Другие расходы 27308 264 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 962 График
Итого по разделу 7 27000 1 962 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 318 График
Итого по разделу 8 28000 1 318 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 876 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 324 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 276 166 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 962 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 293 452 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 294 770 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 558 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.