Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 380 График
гражданам (физическим лицам) 11115 263 График
кредитным организациям 11118 609 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 314 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 314 График
Итого по разделу 1 11000 22 570 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 235 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 374 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 374 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 График
Итого по разделу 2 12000 1 620 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 194 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 194 График
Итого по разделу 3 13000 1 194 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 386 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 386 График
Итого по разделу 5 15000 24 386 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 54 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 075 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 103 График
Итого по разделу 6 16000 32 157 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 106 График
Итого по символам 17101-17103 17100 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 190 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 57 737 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 107 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 82 034 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 320 График
Нерезидентов 21602 45 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 365 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 043 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 043 График
Итого по разделу 1 21000 5 418 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 График
Итого по разделу 2 22000 35 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 24 190 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 190 График
Итого по разделу 4 24000 24 190 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 50 График
опционы 25203 152 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 219 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 441 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 441 График
Итого по разделу 5 25000 33 660 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 921 График
Евро 26102 1 262 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 График
Швейцарских франков 26104 297 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 488 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 320 График
Итого по символам 26201-26203 26200 320 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 066 График
по Евро 26302 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 902 График
по Швейцарским франкам 26304 350 График
по Японским иенам 26305 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 740 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 885 График
Палладия 26404 103 График
Других драгоценных металлов 26405 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 329 График
Страхование 26410 1 644 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 826 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 497 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 345 График
Итого по разделу 6 26000 14 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 176 График
Другие расходы 27308 63 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 239 График
Итого по разделу 7 27000 248 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 014 График
Итого по разделу 8 28000 3 014 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 590 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 453 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 72 743 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 248 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 78 444 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 81 458 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 576 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 576 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.