Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 307 График
гражданам (физическим лицам) 11115 695 График
кредитным организациям 11118 2 084 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 086 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 84 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 303 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 303 График
Итого по разделу 1 11000 66 477 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 659 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 432 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 432 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 График
Итого по разделу 2 12000 10 125 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 994 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 994 График
Итого по разделу 3 13000 1 994 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 237 861 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 237 861 График
Итого по разделу 5 15000 237 861 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 217 График
Итого по символам 16201-16203 16200 217 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 82 621 График
Прочие операционные доходы 16306 83 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 704 График
Итого по разделу 6 16000 82 921 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 112 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 602 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 322 776 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 112 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 399 490 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 128 График
Нерезидентов 21602 198 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 326 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 197 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 197 График
Итого по разделу 1 21000 17 536 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 294 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 294 График
Итого по разделу 2 22000 4 294 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 237 809 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 237 809 График
Итого по разделу 4 24000 237 809 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 63 График
форварды 25202 209 График
опционы 25203 661 График
По другим операциям 25206 281 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 214 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 640 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 640 График
Итого по разделу 5 25000 82 854 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 134 График
Евро 26102 4 087 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 20 График
Швейцарских франков 26104 800 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 041 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 976 График
Итого по символам 26201-26203 26200 976 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 957 График
по Евро 26302 784 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 708 График
по Швейцарским франкам 26304 929 График
по Японским иенам 26305 581 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 959 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Платины 26403 2 655 График
Палладия 26404 420 График
Других драгоценных металлов 26405 280 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 536 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 4 978 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 415 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 477 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 996 График
Итого по разделу 6 26000 48 972 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 632 График
Другие расходы 27308 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 818 График
Итого по разделу 7 27000 828 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 579 График
Итого по разделу 8 28000 1 579 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 197 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 830 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 369 635 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 828 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 392 293 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 393 872 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 618 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.