Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 950 График
кредитным организациям 11118 12 239 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 690 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 929 График
кредитных организаций 11604 2 146 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 075 График
Итого по разделу 1 11000 87 765 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 360 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 901 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
Итого по разделу 2 12000 10 269 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 934 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 947 График
Итого по разделу 3 13000 4 947 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 13 293 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 293 График
Итого по разделу 5 15000 13 293 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 098 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 098 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 153 077 График
Прочие операционные доходы 16306 57 График
Итого по символам 16301-16306 16300 153 134 График
Итого по разделу 6 16000 157 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 034 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 175 472 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 273 507 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 581 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 581 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 641 График
Нерезидентов 21602 71 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 712 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 681 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 681 График
Итого по разделу 1 21000 34 974 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 524 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 524 График
Итого по разделу 2 22000 2 524 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 41 График
Прочих ценных бумаг 23105 327 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 368 График
Итого по разделу 3 23000 368 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 12 917 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 917 График
Итого по разделу 4 24000 12 917 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 198 График
форварды 25202 271 График
опционы 25203 374 График
По другим операциям 25206 152 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 995 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 158 355 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 355 График
Итого по разделу 5 25000 159 350 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 572 График
Евро 26102 3 093 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 23 График
Швейцарских франков 26104 997 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 685 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 722 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 723 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 471 График
по Евро 26302 187 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 033 График
по Швейцарским франкам 26304 589 График
по Японским иенам 26305 1 663 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 943 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 2 650 График
Палладия 26404 210 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 166 График
Аудит 26408 203 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 435 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 884 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 086 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 889 График
Итого по разделу 6 26000 36 240 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 545 График
Другие расходы 27308 233 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 778 График
Итого по разделу 7 27000 815 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 498 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 208 875 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 815 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 247 188 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 319 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.