Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 687 График
кредитным организациям 11118 10 098 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 910 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 258 График
кредитных организаций 11604 2 096 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 354 График
Итого по разделу 1 11000 60 264 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 065 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 424 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 424 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
Итого по разделу 2 12000 5 497 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 307 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 307 График
Итого по разделу 3 13000 1 307 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 291 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 291 График
Итого по разделу 5 15000 6 291 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 576 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 576 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 124 336 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 124 378 График
Итого по разделу 6 16000 127 954 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 761 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 135 552 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 201 314 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 570 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 570 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 381 График
Нерезидентов 21602 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 421 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 258 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 258 График
Итого по разделу 1 21000 23 249 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 713 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 713 График
Итого по разделу 2 22000 713 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 228 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 228 График
Итого по разделу 4 24000 6 228 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 99 График
форварды 25202 207 График
опционы 25203 248 График
По другим операциям 25206 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 657 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 126 285 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 126 285 График
Итого по разделу 5 25000 126 942 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 736 График
Евро 26102 2 324 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 16 График
Швейцарских франков 26104 721 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 797 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 537 График
Итого по символам 26201-26203 26200 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 428 График
по Евро 26302 141 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 891 График
по Швейцарским франкам 26304 414 График
по Японским иенам 26305 774 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 648 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 1 920 График
Палладия 26404 5 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 864 График
Аудит 26408 203 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 281 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 210 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 841 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 448 График
Итого по разделу 6 26000 24 430 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 392 График
Другие расходы 27308 129 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 521 График
Итого по разделу 7 27000 528 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 962 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 157 600 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 528 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 182 090 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 224 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.