Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 860 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 103 670 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 869 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 462 График
Итого по разделу 1 11000 105 462 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 243 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 078 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 078 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 992 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 992 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 249 График
Итого по символам 12401-12407 12400 249 График
Итого по разделу 2 12000 74 562 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 921 208 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 921 208 График
Итого по разделу 5 15000 1 921 208 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 360 141 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 360 144 График
Итого по разделу 6 16000 360 148 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 797 График
Итого по символам 17301-17306 17300 797 График
Итого по разделу 7 17000 863 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 180 024 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 281 356 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 863 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 462 243 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 953 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 210 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 163 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 229 График
Банков-нерезидентов 21316 316 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 545 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 График
Нерезидентов 21602 66 График
Итого по символам 21601-21602 21600 142 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 441 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 441 График
Итого по разделу 1 21000 21 414 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 107 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 107 График
Итого по разделу 2 22000 47 107 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 30 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 30 График
Итого по разделу 3 23000 30 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 951 855 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 951 855 График
Итого по разделу 4 24000 1 951 855 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 385 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 387 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 713 087 График
опционы 25303 181 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 713 268 График
Итого по разделу 5 25000 715 655 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 199 График
Евро 26102 5 438 График
Швейцарских франков 26104 457 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 094 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 442 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 442 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 309 График
по Евро 26302 1 145 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 445 График
по Швейцарским франкам 26304 994 График
по Японским иенам 26305 371 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 145 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 409 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 308 График
Платины 26403 1 962 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 223 График
Аудит 26408 280 График
Страхование 26410 378 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 012 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 723 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 024 График
Итого по разделу 6 26000 55 969 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 1 489 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 502 График
Итого по разделу 7 27000 1 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 19 732 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 732 График
Итого по разделу 8 28000 19 732 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 521 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 723 509 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 793 532 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 813 264 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 331 289 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 351 021 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 351 021 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАКСИС БАНК (рег.№3273) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.