Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 109 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 139 607 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 1 777 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 142 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 142 569 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 285 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 108 084 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 108 084 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 544 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 544 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 376 График
Итого по символам 12401-12407 12400 376 График
Итого по разделу 2 12000 126 289 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 979 697 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 979 697 График
Итого по разделу 5 15000 2 979 697 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 511 664 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 511 670 График
Итого по разделу 6 16000 511 674 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 84 График
Итого по символам 17101-17103 17100 84 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 784 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 308 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 784 График
Итого по разделу 7 17000 1 869 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 268 858 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 491 371 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 869 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 762 098 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 925 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 197 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 122 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 212 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 212 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 229 График
Банков-нерезидентов 21316 623 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 897 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 103 График
Нерезидентов 21602 91 График
Итого по символам 21601-21602 21600 194 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 774 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 774 График
Итого по разделу 1 21000 36 199 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 72 307 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 72 307 График
Итого по разделу 2 22000 72 307 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 42 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 42 График
Итого по разделу 3 23000 42 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 986 774 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 986 774 График
Итого по разделу 4 24000 2 986 774 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 008 График
По другим операциям 25206 3 164 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 172 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 958 808 График
опционы 25303 260 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 959 068 График
Итого по разделу 5 25000 966 240 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 703 График
Евро 26102 7 910 График
Швейцарских франков 26104 457 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 070 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 652 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 652 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 333 График
по Евро 26302 1 563 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 703 График
по Швейцарским франкам 26304 2 269 График
по Японским иенам 26305 645 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 145 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 658 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 559 График
Платины 26403 3 002 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 278 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 742 График
Аудит 26408 4 324 График
Страхование 26410 481 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 191 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 876 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 463 График
Итого по разделу 6 26000 89 843 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 52 309 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 49 922 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 322 График
Итого по разделу 7 27000 52 324 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 18 555 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 555 График
Итого по разделу 8 28000 18 555 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 108 506 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 042 899 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 324 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 203 729 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 222 284 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 441 631 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 460 186 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 460 186 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАКСИС БАНК (рег.№3273) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.