Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 032 График
гражданам (физическим лицам) 11115 458 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 204 019 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 47 График
кредитным организациям 11118 17 904 График
банкам-нерезидентам 11119 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 226 461 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 368 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 368 График
Итого по разделу 1 11000 226 841 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 547 889 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 547 889 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 487 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 487 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 617 График
Итого по символам 12401-12407 12400 617 График
Итого по разделу 2 12000 570 961 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 447 056 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 447 056 График
Итого по разделу 5 15000 3 447 056 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 404 График
По другим операциям 16203 24 График
Итого по символам 16201-16203 16200 428 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 435 157 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 435 169 График
Итого по разделу 6 16000 435 597 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 266 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 266 График
Итого по разделу 7 17000 2 275 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 797 802 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 882 653 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 275 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 682 730 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 500 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 872 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 372 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 341 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 804 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 145 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 855 График
Банков-нерезидентов 21316 1 965 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 820 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 133 График
Нерезидентов 21602 238 График
Итого по символам 21601-21602 21600 371 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 693 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 693 График
Итого по разделу 1 21000 38 401 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 642 466 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 642 466 График
Итого по разделу 2 22000 642 466 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 22 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 22 График
Итого по разделу 3 23000 22 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 225 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 225 370 График
Итого по разделу 4 24000 3 225 370 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 384 График
форварды 25202 4 603 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 998 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 618 924 График
опционы 25303 503 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 619 427 График
Итого по разделу 5 25000 624 425 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 278 График
Евро 26102 10 572 График
Швейцарских франков 26104 87 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 937 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 462 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 462 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 325 График
по Евро 26302 2 530 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 858 График
по Швейцарским франкам 26304 2 215 График
по Японским иенам 26305 1 191 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 161 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 347 График
Серебра 26402 383 График
Платины 26403 4 466 График
Других драгоценных металлов 26405 986 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 054 График
Аудит 26408 2 956 График
Публикация отчетности 26409 69 График
Страхование 26410 738 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 199 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 146 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 344 График
Итого по разделу 6 26000 103 904 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 502 График
Другие расходы 27308 2 689 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 191 График
Итого по разделу 7 27000 3 297 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 649 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 195 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 30 844 График
Итого по разделу 8 28000 30 844 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 845 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 680 867 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 953 721 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 297 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 637 885 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 668 729 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 001 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 001 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАКСИС БАНК (рег.№3273) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.