Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 567 График
гражданам (физическим лицам) 11115 117 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 47 876 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 7 972 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 153 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 153 График
Итого по разделу 1 11000 57 709 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 817 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 456 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 456 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 219 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 219 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 151 График
Итого по символам 12401-12407 12400 151 График
Итого по разделу 2 12000 52 643 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 572 183 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 572 183 График
Итого по разделу 5 15000 572 183 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 178 График
По другим операциям 16203 10 График
Итого по символам 16201-16203 16200 188 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 101 788 График
Итого по символам 16301-16306 16300 101 788 График
Итого по разделу 6 16000 101 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 448 График
Итого по символам 17301-17306 17300 448 График
Итого по разделу 7 17000 448 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 110 352 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 674 159 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 448 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 784 959 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 600 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 600 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 86 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 328 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 414 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 604 График
Банков-нерезидентов 21316 652 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 256 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 График
Нерезидентов 21602 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 137 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 088 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 088 График
Итого по разделу 1 21000 12 495 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 551 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 551 График
Итого по разделу 2 22000 55 551 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 541 837 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 541 837 График
Итого по разделу 4 24000 541 837 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 158 График
форварды 25202 1 093 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 260 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 130 297 График
опционы 25303 78 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 130 375 График
Итого по разделу 5 25000 131 635 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 886 График
Евро 26102 3 002 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 888 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 119 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 119 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 576 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 121 График
по Швейцарским франкам 26304 416 График
по Японским иенам 26305 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 382 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 76 График
Платины 26403 863 График
Других драгоценных металлов 26405 104 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 971 График
Страхование 26410 175 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 483 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 780 График
Итого по разделу 6 26000 22 169 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 565 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 565 График
Итого по разделу 7 27000 565 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 208 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 208 График
Итого по разделу 8 28000 6 208 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 707 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 046 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 695 641 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 565 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 764 252 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 770 460 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 499 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАКСИС БАНК (рег.№3273) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.