Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 405 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 431 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 График
кредитным организациям 11118 5 088 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 994 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 180 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 185 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 749 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 749 График
Итого по разделу 1 11000 44 928 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 116 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 116 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 772 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 772 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 550 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 248 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 798 График
Итого по разделу 2 12000 66 967 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 125 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 125 График
Итого по разделу 3 13000 125 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 394 275 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 394 275 График
Итого по разделу 5 15000 394 275 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 100 График
По другим операциям 16203 3 График
Итого по символам 16201-16203 16200 103 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 121 974 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 121 983 График
Итого по разделу 6 16000 122 086 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 302 График
Итого по символам 17301-17306 17300 302 График
Итого по разделу 7 17000 302 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 111 895 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 516 486 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 302 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 628 683 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 313 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 313 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 3 390 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 390 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 График
Нерезидентов 21602 72 График
Итого по символам 21601-21602 21600 85 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 136 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 136 График
Итого по разделу 1 21000 8 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 399 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 399 График
Итого по разделу 2 22000 39 399 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 409 912 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 409 912 График
Итого по разделу 4 24000 409 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 График
форварды 25202 1 101 График
опционы 25203 28 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 173 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 119 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 123 215 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 126 344 График
Итого по разделу 5 25000 127 517 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 113 График
Евро 26102 2 509 График
Швейцарских франков 26104 39 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 661 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 162 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 162 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 321 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 972 График
по Швейцарским франкам 26304 127 График
по Японским иенам 26305 469 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 778 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 685 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 267 График
Платины 26403 615 График
Палладия 26404 31 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 754 График
Страхование 26410 134 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 706 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 133 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 711 График
Итого по разделу 6 26000 21 219 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 47 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Другие расходы 27308 472 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 562 График
Итого по разделу 7 27000 609 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 025 График
Итого по разделу 8 28000 1 025 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 103 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 323 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 558 648 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 609 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 607 580 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 608 605 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 078 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 078 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАКСИС БАНК (рег.№3273) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.