Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 506 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 751 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 3 919 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 96 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 98 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 64 График
в банках-нерезидентах 11403 1 806 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 870 График
Итого по разделу 1 11000 32 209 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 753 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 017 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 017 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 497 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 497 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 305 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 452 График
Итого по разделу 2 12000 51 719 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 425 641 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 425 641 График
Итого по разделу 5 15000 425 641 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 89 График
По другим операциям 16203 3 График
Итого по символам 16201-16203 16200 92 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 117 652 График
Итого по символам 16301-16306 16300 117 652 График
Итого по разделу 6 16000 117 744 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 261 График
Итого по символам 17301-17306 17300 261 График
Итого по разделу 7 17000 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 928 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 543 385 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 627 574 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 613 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 630 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 268 График
Банков-нерезидентов 21316 5 208 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 476 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 График
Нерезидентов 21602 55 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 140 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 140 График
Итого по разделу 1 21000 10 311 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 332 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 332 График
Итого по разделу 2 22000 34 332 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 421 848 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 421 848 График
Итого по разделу 4 24000 421 848 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 49 График
форварды 25202 928 График
опционы 25203 26 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 003 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 194 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 112 788 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 115 987 График
Итого по разделу 5 25000 116 990 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 258 График
Евро 26102 1 997 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 281 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 159 График
Итого по символам 26201-26203 26200 159 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 График
по Евро 26302 238 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 764 График
по Швейцарским франкам 26304 120 График
по Японским иенам 26305 160 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 326 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 597 График
Палладия 26404 25 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 632 График
Страхование 26410 146 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 706 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 458 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 634 График
Итого по разделу 6 26000 15 400 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 463 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 463 График
Итого по разделу 7 27000 463 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 427 График
Итого по разделу 8 28000 1 427 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 230 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 643 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 554 238 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 463 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 599 344 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 600 771 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 803 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 803 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАКСИС БАНК (рег.№3273) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.