Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 417 График
гражданам (физическим лицам) 11115 346 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 81 465 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 График
кредитным организациям 11118 12 102 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 321 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 333 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 64 График
в банках-нерезидентах 11403 8 185 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 249 График
Итого по разделу 1 11000 107 957 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 788 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 129 105 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 129 105 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 139 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 139 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 23 177 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 494 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 671 График
Итого по разделу 2 12000 175 703 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 452 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 452 916 График
Итого по разделу 5 15000 1 452 916 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 282 График
По другим операциям 16203 4 График
Итого по символам 16201-16203 16200 286 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 409 841 График
Прочие операционные доходы 16306 87 График
Итого по символам 16301-16306 16300 409 928 График
Итого по разделу 6 16000 410 214 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 707 График
Итого по символам 17301-17306 17300 707 График
Итого по разделу 7 17000 724 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 283 660 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 863 130 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 724 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 147 514 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 102 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 120 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 268 График
Банков-нерезидентов 21316 16 794 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 062 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 График
Нерезидентов 21602 163 График
Итого по символам 21601-21602 21600 194 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 257 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 257 График
Итого по разделу 1 21000 31 637 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 110 231 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 110 231 График
Итого по разделу 2 22000 110 231 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 450 751 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 450 751 График
Итого по разделу 4 24000 1 450 751 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 148 График
форварды 25202 3 686 График
опционы 25203 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 939 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 30 220 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 424 313 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 454 549 График
Итого по разделу 5 25000 458 488 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 381 График
Евро 26102 5 289 График
Швейцарских франков 26104 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 771 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 453 График
Итого по символам 26201-26203 26200 453 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 График
по Евро 26302 1 157 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 582 График
по Швейцарским франкам 26304 344 График
по Японским иенам 26305 569 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 772 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 472 График
Платины 26403 2 276 График
Палладия 26404 25 График
Других драгоценных металлов 26405 727 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 587 График
Аудит 26408 2 122 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 436 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 398 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 654 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 764 График
Итого по разделу 6 26000 53 760 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Другие расходы 27308 1 322 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 325 График
Итого по разделу 7 27000 1 329 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 803 График
Итого по разделу 8 28000 11 803 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 318 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 141 868 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 962 999 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 329 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 106 196 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 117 999 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 515 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 515 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАКСИС БАНК (рег.№3273) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.