Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 99 347 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 796 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 934 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 154 График
кредитным организациям 11118 19 943 График
банкам-нерезидентам 11119 12 353 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 725 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 54 227 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 3 142 График
прочих нерезидентов 11708 414 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 3 556 График
Итого по разделу 1 11000 217 040 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 688 График
гражданам (физическим лицам) 12115 743 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 1 181 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 612 График
Итого по разделу 2 12000 2 612 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 594 516 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 283 График
гражданам (физическим лицам) 15115 844 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 4 819 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 4 442 График
кредитным организациям 15118 2 105 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 608 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 3 664 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 664 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 869 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 869 График
Итого по разделу 5 15000 613 542 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 833 194 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 3 575 График
гражданам (физическим лицам) 21115 2 График
кредитным организациям 21118 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 583 График
Итого по разделу 1 21000 3 583 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 735 График
нерезидентов 24402 373 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 108 График
Итого по разделу 4 24000 1 108 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 111 График
Евро 26102 917 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 028 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 339 854 График
Евро 26202 220 075 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 41 График
других валют 26206 1 402 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 561 372 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 035 265 График
по Евро 26302 164 163 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 361 График
по другим валютам 26306 9 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 208 914 График
Итого по разделу 6 26000 2 775 314 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 920 График
индивидуальных предпринимателей 27103 147 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 127 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 900 График
индивидуальных предпринимателей 27203 177 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 344 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 421 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 46 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 359 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 405 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 783 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 783 График
Итого по разделу 7 27000 24 736 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 15 607 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 107 893 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 123 500 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 215 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 215 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 346 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 346 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 58 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 58 График
Итого по разделу 8 28000 124 119 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 4 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 4 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 48 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 48 График
Итого по разделу 9 29000 52 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 928 912 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 762 106 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 215 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 215 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 245 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 245 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 115 График
Банка России 31417 1 178 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 293 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 81 632 График
нерезидентов 31602 2 854 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 84 486 График
Итого по разделу 1 31000 90 239 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 9 График
Банка России 32317 8 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 17 График
Итого по разделу 2 32000 17 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 947 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 947 График
Итого по разделу 3 33000 947 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 106 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 106 График
Итого по разделу 4 34000 106 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 640 957 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 242 График
гражданам (физическим лицам) 37115 307 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 9 799 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 3 724 График
кредитным организациям 37118 2 105 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 658 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 9 372 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 306 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 306 График
Итого по разделу 7 37000 669 812 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 761 121 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 241 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 241 График
Итого по разделу 1 41000 241 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 543 График
Евро 46102 841 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 384 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 343 407 График
Евро 46202 155 753 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 22 График
Швейцарских франков 46204 1 График
других валют 46206 135 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 499 318 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 012 007 График
по Евро 46302 207 375 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 514 График
по Швейцарским франкам 46304 2 График
по другим валютам 46306 9 802 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 229 700 График
Итого по разделу 6 46000 2 734 402 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 902 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 140 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 432 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 859 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 864 График
другие комиссионные расходы 47109 332 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 529 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 16 046 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 103 815 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 119 861 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 3 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 3 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 40 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 477 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 517 График
Итого по разделу 7 47000 133 910 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 97 099 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 325 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 806 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 27 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 121 257 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 306 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 331 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 637 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 769 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 531 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 300 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 34 764 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 931 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 278 График
служебные командировки 48405 2 394 График
охрана 48406 4 141 График
реклама 48407 1 197 График
представительские расходы 48408 74 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 922 График
аудит 48410 1 511 График
страхование 48412 3 414 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 789 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 743 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 86 158 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 54 График
судебные и арбитражные издержки 48602 145 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 199 График
Итого по разделу 8 48000 216 551 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 085 104 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 846 225 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 84 119 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 811 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 811 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 90 930 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 90 930 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (рег.№969) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.