Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 658 График
гражданам (физическим лицам) 11115 888 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 565 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 8 602 График
банкам-нерезидентам 11119 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 122 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 36 График
в кредитных организациях 11215 3 123 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 317 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 317 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 560 График
кредитных организаций 11504 3 917 График
прочих резидентов 11505 1 734 График
банков-нерезидентов 11507 2 194 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 405 График
Итого по разделу 1 11000 144 615 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 906 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 608 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 321 018 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 321 018 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 332 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 327 885 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 805 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 805 График
Итого по разделу 3 13000 805 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 799 695 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 803 393 График
Итого по разделу 5 15000 803 393 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 824 График
По другим операциям 16203 24 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 827 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 332 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 92 992 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 327 График
Итого по разделу 6 16000 137 154 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 251 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 72 График
Другие доходы 17306 240 График
Итого по символам 17301-17306 17300 312 График
Итого по разделу 7 17000 3 575 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 472 500 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 941 352 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 575 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 417 427 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 413 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 417 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 830 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 462 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 462 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 178 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 015 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 193 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Банка России 21417 280 График
Итого по символам 21401-21417 21400 283 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 798 График
Нерезидентов 21602 171 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 969 График
Итого по разделу 1 21000 49 737 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 276 280 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 276 280 График
Итого по разделу 2 22000 276 280 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 542 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 542 График
Итого по разделу 3 23000 9 542 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 202 График
от кредитных организаций 24102 764 328 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 766 530 График
Итого по разделу 4 24000 766 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 264 График
форварды 25202 1 484 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 График
По другим операциям 25206 1 046 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 826 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 91 660 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 690 График
Итого по разделу 5 25000 94 516 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 554 График
Евро 26102 13 636 График
Швейцарских франков 26104 375 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 565 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 676 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 767 График
по Евро 26302 1 426 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 267 График
по Швейцарским франкам 26304 5 266 График
по Японским иенам 26305 1 499 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 225 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 454 График
Платины 26403 1 258 График
Палладия 26404 148 График
Других драгоценных металлов 26405 370 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 159 График
Аудит 26408 771 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 1 962 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 495 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 426 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 105 График
Итого по разделу 6 26000 155 571 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 120 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 133 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 621 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 621 График
Итого по разделу 7 27000 754 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 365 График
Итого по разделу 8 28000 9 365 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 497 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 326 017 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 026 159 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 754 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 352 930 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 362 295 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 132 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 132 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (рег.№969) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.