Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 547 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 292 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 852 График
кредитным организациям 11118 1 087 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 График
в кредитных организациях 11215 1 256 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 259 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 377 График
кредитных организаций 11504 3 827 График
прочих резидентов 11505 4 604 График
банков-нерезидентов 11507 1 541 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 349 График
Итого по разделу 1 11000 88 386 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 411 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 268 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 268 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 411 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 411 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 26 130 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 307 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 307 График
Итого по разделу 3 13000 307 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 175 711 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 177 651 График
Итого по разделу 5 15000 177 651 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 998 График
По другим операциям 16203 12 015 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 013 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 140 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 720 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 861 График
Итого по разделу 6 16000 47 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 82 График
Итого по символам 17101-17103 17100 82 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 516 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 225 832 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 340 483 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 521 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 384 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 905 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 197 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 197 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 951 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 951 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 81 График
Кредитных организаций 21415 930 График
Банка России 21417 1 178 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 189 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 425 График
Итого по символам 21601-21602 21600 425 График
Итого по разделу 1 21000 35 667 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 197 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 197 График
Итого по разделу 2 22000 19 197 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 656 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 823 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 479 График
Итого по разделу 3 23000 2 479 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 165 График
от кредитных организаций 24102 175 487 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 180 652 График
Итого по разделу 4 24000 180 652 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 285 График
опционы 25203 20 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 279 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 594 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 760 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 760 График
Итого по разделу 5 25000 32 354 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 444 График
Евро 26102 4 703 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 147 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 523 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 523 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 372 График
по Евро 26302 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 450 График
по Швейцарским франкам 26304 1 718 График
по Японским иенам 26305 413 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 487 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Платины 26403 631 График
Других драгоценных металлов 26405 233 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 898 График
Аудит 26408 700 График
Страхование 26410 387 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 203 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 392 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 453 График
Итого по разделу 6 26000 52 610 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
Итого по разделу 7 27000 27 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 157 График
Итого по разделу 8 28000 2 157 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 497 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 864 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 268 095 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 322 986 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 325 143 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 340 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 340 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (рег.№969) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.