Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 860 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 535 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 499 График
кредитным организациям 11118 424 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 632 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 632 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 704 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 690 График
Банка России 11503 213 График
кредитных организаций 11504 10 993 График
прочих резидентов 11505 14 620 График
банков-нерезидентов 11507 285 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 505 График
Итого по разделу 1 11000 83 455 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 253 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 780 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 780 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 596 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 596 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 989 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 989 График
Итого по разделу 2 12000 17 625 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 184 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 544 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 841 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 569 График
Итого по разделу 3 13000 8 569 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 010 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 323 График
Итого по разделу 5 15000 60 323 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 47 График
По другим операциям 16203 3 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 118 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 788 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 906 График
Итого по разделу 6 16000 21 956 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 827 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 827 График
Итого по разделу 7 17000 2 889 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 080 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 858 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 889 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 194 827 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 135 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 244 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 244 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 72 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 График
Итого по разделу 1 21000 25 451 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 199 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 199 График
Итого по разделу 2 22000 5 199 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 954 График
прочих резидентов 23102 349 График
прочих нерезидентов 23104 174 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 366 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 843 График
Итого по разделу 3 23000 7 843 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 278 График
от кредитных организаций 24102 47 184 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 462 График
Итого по разделу 4 24000 52 462 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 347 График
По другим операциям 25206 438 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 785 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 647 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 647 График
Итого по разделу 5 25000 25 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 811 График
Евро 26102 4 649 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 461 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 175 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 175 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 339 График
по Евро 26302 1 019 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 930 График
по Швейцарским франкам 26304 4 265 График
по Японским иенам 26305 189 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 742 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 117 График
Серебра 26402 168 График
Платины 26403 859 График
Палладия 26404 4 График
Других драгоценных металлов 26405 554 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 076 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 891 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 582 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 290 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 948 График
Итого по разделу 6 26000 73 326 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
Итого по разделу 7 27000 15 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 809 График
Итого по разделу 8 28000 3 809 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 099 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 650 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 159 063 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 189 728 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 193 537 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 290 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 290 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (рег.№969) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.