Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 73 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 64 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 54 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 908 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 87 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 708 График
кредитным организациям 11118 25 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 970 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
Итого по разделу 1 11000 22 932 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 369 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 164 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 164 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 7 679 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 69 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 График
Итого по разделу 5 15000 69 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 559 График
Прочие операционные доходы 16306 172 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 766 График
Итого по разделу 6 16000 8 768 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 365 График
Итого по символам 17301-17306 17300 365 График
Итого по разделу 7 17000 365 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 611 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 8 837 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 365 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 813 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 205 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 205 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 270 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 270 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 585 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 585 График
Итого по разделу 1 21000 5 143 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 График
Итого по разделу 2 22000 35 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 93 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 93 График
Итого по разделу 4 24000 93 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 171 График
опционы 25203 372 График
По другим операциям 25206 288 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 831 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 475 График
опционы 25303 237 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 712 График
Итого по разделу 5 25000 13 543 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 649 График
Евро 26102 697 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 348 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 801 График
Итого по символам 26201-26203 26200 801 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 239 График
по Евро 26302 850 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 487 График
по Швейцарским франкам 26304 72 График
по Японским иенам 26305 714 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 362 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 186 График
Платины 26403 187 График
Палладия 26404 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 187 График
Аудит 26408 50 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 2 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 90 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 201 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 986 График
Итого по разделу 6 26000 9 497 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 88 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 177 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 270 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 График
Итого по разделу 7 27000 318 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 178 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 318 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 629 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 17 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 184 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭСИДБАНК (рег.№1991) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.