Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 270 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 712 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 723 График
кредитным организациям 11118 4 055 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 353 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 45 389 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 389 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 907 График
прочих резидентов 11605 11 822 График
прочих нерезидентов 11608 898 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 627 График
Итого по разделу 1 11000 182 164 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 1 000 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 472 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 472 График
Итого по разделу 2 12000 7 472 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
Российской Федерации 13601 24 График
прочих резидентов 13605 1 304 График
прочих нерезидентов 13608 168 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 1 496 График
Итого по разделу 3 13000 1 496 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 16 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 249 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 13 606 График
гражданам (физическим лицам) 15115 17 467 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в банках-нерезидентах 15216 3 График
гражданам (физическим лицам) 15219 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 31 336 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 2 286 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 16 850 График
гражданам (физическим лицам) 17115 2 032 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 21 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в банках-нерезидентах 17216 248 График
гражданам (физическим лицам) 17219 691 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 939 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 44 График
в банках-нерезидентах 17303 11 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 55 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
прочих резидентов 17505 311 График
прочих нерезидентов 17508 155 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 466 График
Итого по разделу 7 17000 22 628 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 245 112 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
Итого по разделу 1 21000 1 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 4 График
прочих нерезидентов 22308 13 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 17 График
Итого по разделу 2 22000 17 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 314 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 314 График
Итого по разделу 4 24000 314 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 6 880 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 10 578 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 169 890 График
Итого по разделу 6 26000 187 348 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 799 График
индивидуальных предпринимателей 27103 113 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 920 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 244 График
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 502 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 775 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 926 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 49 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 48 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 102 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 125 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 689 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 182 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 871 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 508 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 63 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 577 График
Итого по разделу 7 27000 12 280 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 36 032 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 43 621 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 8 979 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 88 632 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 882 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 882 График
Итого по разделу 8 28000 89 514 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 228 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 41 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 269 График
Итого по разделу 9 29000 269 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 289 743 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 534 855 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 19 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 733 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 752 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 239 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 21 344 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 23 583 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 1 161 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 161 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 207 График
нерезидентов 31502 15 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 222 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 10 562 График
нерезидентов 31602 262 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 824 График
Итого по разделу 1 31000 36 542 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 41 График
прочих резидентов 34405 2 759 График
прочих нерезидентов 34408 182 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 982 График
Итого по разделу 4 34000 2 982 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.35600)
Российской Федерации 35601 45 График
прочих резидентов 35605 1 123 График
прочих нерезидентов 35608 100 График
Итого по символам 35601 - 35608 35600 1 268 График
Итого по разделу 5 35000 1 268 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 58 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 58 График
Итого по разделу 6 36000 58 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 10 857 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 73 943 График
гражданам (физическим лицам) 37115 18 680 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 103 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 2 График
в банках-нерезидентах 37216 4 График
гражданам (физическим лицам) 37219 11 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 17 График
Итого по разделу 7 37000 103 497 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 1 117 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 849 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 3 966 График
в банках-нерезидентах 38216 10 График
гражданам (физическим лицам) 38219 974 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 984 График
в кредитных организациях 38302 27 График
в банках-нерезидентах 38303 13 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 40 График
прочих резидентов 38505 432 График
прочих нерезидентов 38508 1 373 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 1 805 График
Итого по разделу 8 38000 6 795 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 151 142 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 3 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 3 График
Итого по разделу 2 42000 3 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 239 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 9 177 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 169 786 График
Итого по разделу 6 46000 179 202 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 428 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 464 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 814 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 15 825 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 32 График
другие комиссионные расходы 47109 344 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 19 907 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 54 654 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 45 008 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 4 652 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 104 314 График
Итого по разделу 7 47000 124 221 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 108 127 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 152 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 132 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 059 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 140 470 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 453 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 446 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 899 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 229 График
амортизация по нематериальным активам 48303 6 244 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 473 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 24 994 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 905 График
служебные командировки 48405 50 График
охрана 48406 1 559 График
реклама 48407 8 702 График
представительские расходы 48408 23 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 24 561 График
страхование 48412 14 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 061 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 007 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 77 876 График
Итого по разделу 8 48000 226 718 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 530 144 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 681 286 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 146 431 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 61 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 61 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 146 492 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 146 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.