Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 796 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 339 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 175 График
кредитным организациям 11118 7 096 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 667 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 667 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 78 369 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 78 369 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 968 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 968 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 846 График
Банка России 11603 721 График
прочих резидентов 11605 8 204 График
прочих нерезидентов 11608 258 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 029 График
Итого по разделу 1 11000 154 451 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 698 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 698 График
Итого по разделу 2 12000 698 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 620 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 712 984 График
гражданам (физическим лицам) 15115 180 050 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 894 654 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 График
Итого по разделу 5 15000 894 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 049 806 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Банка России 22203 9 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 1 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 График
Итого по разделу 2 22000 10 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 207 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 207 График
Итого по разделу 4 24000 207 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 044 График
Евро 26102 1 556 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 395 График
Швейцарских франков 26104 1 334 График
Японских иен 26105 2 485 График
других валют 26106 755 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 569 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 29 326 График
Евро 26202 4 673 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 55 График
Швейцарских франков 26204 62 График
Японских иен 26205 17 895 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 52 011 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 232 846 График
по Евро 26302 75 132 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 131 График
по Швейцарским франкам 26304 15 304 График
по Японским иенам 26305 50 709 График
по другим валютам 26306 477 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 392 599 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 48 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 48 График
Итого по разделу 6 26000 454 245 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 751 График
индивидуальных предпринимателей 27103 220 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 004 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 589 График
индивидуальных предпринимателей 27203 329 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 951 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 869 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 473 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 689 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 117 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 212 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 491 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 490 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 30 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 31 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 551 График
Итого по разделу 7 27000 14 955 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 427 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 702 582 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 710 009 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 21 367 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 21 367 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 47 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 47 График
Итого по разделу 8 28000 731 423 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 238 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 72 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 310 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 333 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 247 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 580 График
Итого по разделу 9 29000 890 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 201 730 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 251 536 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 348 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 754 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 113 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 215 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 392 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 452 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 104 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 28 586 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 33 534 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 146 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 146 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 893 График
нерезидентов 31502 50 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 943 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 15 468 График
нерезидентов 31602 165 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 15 633 График
Итого по разделу 1 31000 51 473 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 74 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 74 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих резидентов 34405 1 966 График
прочих нерезидентов 34408 6 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 972 График
Итого по разделу 4 34000 2 046 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 271 568 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 778 726 График
гражданам (физическим лицам) 37115 178 853 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 229 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 1 229 148 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 282 667 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Банка России 42103 8 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 8 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 2 417 График
Банка России 42203 15 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 432 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 3 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 3 График
Итого по разделу 2 42000 2 443 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 377 График
Евро 46102 166 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 85 График
Швейцарских франков 46104 51 График
Японских иен 46105 26 График
других валют 46106 9 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 714 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 24 614 График
Евро 46202 1 357 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 192 График
Швейцарских франков 46204 17 График
Японских иен 46205 19 611 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 45 791 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 237 121 График
по Евро 46302 75 902 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 16 922 График
по Швейцарским франкам 46304 16 668 График
по Японским иенам 46305 28 797 График
по другим валютам 46306 238 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 375 648 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 58 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 58 График
Итого по разделу 6 46000 422 211 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 912 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 455 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 357 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 291 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 44 График
другие комиссионные расходы 47109 620 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 679 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 853 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 244 003 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 250 856 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 177 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 327 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 504 График
Итого по разделу 7 47000 261 039 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 105 295 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 134 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 275 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 200 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 133 904 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 258 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 062 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 886 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 206 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 330 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 371 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 701 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 28 224 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 386 График
служебные командировки 48405 562 График
охрана 48406 1 987 График
реклама 48407 2 110 График
представительские расходы 48408 160 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 17 359 График
аудит 48410 9 922 График
страхование 48412 1 317 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 843 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 17 704 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 90 574 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 303 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 303 График
Итого по разделу 8 48000 235 688 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 921 381 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 204 048 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 488 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 225 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 225 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 47 263 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих резидентов 71405 1 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 График
Итого по разделу 1 71000 1 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 47 264 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.