Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 755 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 130 526 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 484 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 014 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 014 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 133 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 133 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 12 392 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 4 321 График
кредитных организаций 11604 7 616 График
прочих резидентов 11605 13 445 График
банков-нерезидентов 11607 2 074 График
прочих нерезидентов 11608 3 289 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 137 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 16 800 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 16 800 График
Итого по разделу 1 11000 228 849 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 60 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 464 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 524 График
Итого по разделу 2 12000 524 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 413 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 66 635 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 462 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 77 511 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 306 884 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 118 График
прочих резидентов 22305 91 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 209 График
Итого по разделу 2 22000 209 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 84 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 84 График
Итого по разделу 3 23000 84 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 559 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 559 График
Итого по разделу 4 24000 1 559 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 004 График
Евро 26102 518 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 170 График
Швейцарских франков 26104 689 График
Японских иен 26105 612 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 993 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 211 107 График
Евро 26202 67 482 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 276 График
Швейцарских франков 26204 69 График
Японских иен 26205 742 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 279 676 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 466 361 График
по Евро 26302 249 800 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 117 График
по Швейцарским франкам 26304 4 149 График
по Японским иенам 26305 15 924 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 747 351 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 2 620 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 2 620 График
Итого по разделу 6 26000 1 035 640 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 315 График
индивидуальных предпринимателей 27103 175 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 504 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 812 График
индивидуальных предпринимателей 27203 230 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 214 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 256 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 85 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 213 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 575 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 196 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 47 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 031 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 500 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 500 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 392 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 19 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 429 График
Итого по разделу 7 27000 13 805 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 120 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 341 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 461 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 253 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 253 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 215 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 219 График
Итого по разделу 8 28000 10 933 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 10 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 60 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 70 График
Итого по разделу 9 29000 70 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 062 300 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 369 184 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 59 503 График
от кредитных организаций 31102 93 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 59 596 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 312 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 476 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 137 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 925 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 798 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 159 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 957 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 337 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 337 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 89 279 График
нерезидентов 31602 1 933 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 91 212 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 634 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 634 График
Итого по разделу 1 31000 155 661 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 223 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 35 751 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 889 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 46 863 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 46 864 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 202 525 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 72 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 72 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 22 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 31 График
кредитных организаций 42304 145 График
прочих резидентов 42305 93 График
банков-нерезидентов 42307 15 График
прочих нерезидентов 42308 17 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 323 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 149 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 149 График
Итого по разделу 2 42000 544 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 421 График
Евро 46102 207 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 253 График
Швейцарских франков 46104 123 График
Японских иен 46105 183 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 187 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 234 963 График
Евро 46202 73 399 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 218 График
Японских иен 46205 145 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 308 725 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 457 629 График
по Евро 46302 243 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 10 111 График
по Швейцарским франкам 46304 4 943 График
по Японским иенам 46305 14 725 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 730 609 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 2 397 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 2 397 График
Итого по разделу 6 46000 1 042 918 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 476 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 406 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 290 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 55 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 119 График
другие комиссионные расходы 47109 367 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 713 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 15 311 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 344 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 16 655 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 21 370 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 51 372 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 150 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 638 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 22 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 66 182 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 559 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 559 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 085 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 163 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 248 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 555 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 748 График
служебные командировки 48405 45 График
охрана 48406 933 График
реклама 48407 2 906 График
представительские расходы 48408 10 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 459 График
аудит 48410 20 График
страхование 48412 2 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 276 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 000 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 954 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 92 944 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 157 776 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 360 301 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 883 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 671 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 671 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 212 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 642 График
прочих резидентов 72405 91 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 733 График
Итого по разделу 2 72000 733 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 733 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 479 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.