Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 942 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 294 986 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 252 График
кредитным организациям 11118 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 367 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 451 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 451 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 966 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 966 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 595 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 878 График
кредитных организаций 11504 42 725 График
прочих резидентов 11505 30 007 График
банков-нерезидентов 11507 3 192 График
прочих нерезидентов 11508 10 952 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 160 349 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 566 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 566 График
Итого по разделу 1 11000 551 707 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 119 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 506 756 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 506 756 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 930 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 930 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 597 График
Итого по символам 12401-12407 12400 597 График
Итого по разделу 2 12000 539 571 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 94 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 61 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 155 График
Итого по разделу 3 13000 155 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 558 701 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 435 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 562 136 График
Итого по разделу 5 15000 1 562 136 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 082 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 082 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 669 814 График
Прочие операционные доходы 16306 6 087 График
Итого по символам 16301-16306 16300 675 901 График
Итого по разделу 6 16000 678 983 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 183 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 70 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 1 043 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 055 График
Итого по разделу 7 17000 71 252 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 091 278 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 241 274 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 252 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 403 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 437 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 437 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 196 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 290 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 386 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 873 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 89 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 132 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 635 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 769 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 625 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 200 121 График
Итого по символам 21401-21417 21400 200 121 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 141 915 График
Нерезидентов 21602 2 039 График
Итого по символам 21601-21602 21600 143 954 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 407 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 407 График
Итого по разделу 1 21000 400 417 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 552 645 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 552 645 График
Итого по разделу 2 22000 552 645 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 480 График
прочих резидентов 23102 1 400 График
прочих нерезидентов 23104 523 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 866 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 269 График
Итого по разделу 3 23000 7 269 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 530 748 График
от банков-нерезидентов 24103 3 489 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 534 237 График
Итого по разделу 4 24000 1 534 237 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 530 График
форварды 25202 944 График
опционы 25203 7 271 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 131 График
По другим операциям 25206 856 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 732 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 588 331 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 588 331 График
Итого по разделу 5 25000 598 063 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 115 График
Евро 26102 31 224 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 155 339 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 960 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 960 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 761 График
Платины 26403 2 827 График
Палладия 26404 2 320 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 887 График
Аудит 26408 7 903 График
Страхование 26410 2 546 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 244 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 312 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 938 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 149 График
по Швейцарским франкам 26304 11 236 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 403 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 194 График
Итого по разделу 6 26000 246 431 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 914 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 914 График
Итого по разделу 8 28000 9 914 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 692 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 953 062 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 386 000 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 339 112 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 349 026 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 54 778 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 54 778 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.