Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 179 027 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 116 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 201 График
кредитным организациям 11118 28 998 График
банкам-нерезидентам 11119 2 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 230 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 658 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 658 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 167 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 167 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 184 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 957 График
кредитных организаций 11504 57 425 График
прочих резидентов 11505 23 653 График
банков-нерезидентов 11507 2 407 График
прочих нерезидентов 11508 12 544 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 171 170 График
Итого по разделу 1 11000 407 340 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 990 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 422 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 476 407 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 476 407 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 680 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 680 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 624 График
Итого по символам 12401-12407 12400 624 График
Итого по разделу 2 12000 493 123 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 82 820 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 866 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 745 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 108 431 График
Итого по разделу 3 13000 108 431 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 205 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 129 909 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 241 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 135 355 График
Итого по разделу 5 15000 1 135 355 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 260 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 260 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 375 861 График
Прочие операционные доходы 16306 3 767 График
Итого по символам 16301-16306 16300 379 628 График
Итого по разделу 6 16000 385 888 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 107 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
Другие доходы 17306 1 178 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 190 График
Итого по разделу 7 17000 4 336 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 900 463 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 629 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 336 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 534 473 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 71 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 224 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 258 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 278 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 734 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 494 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 444 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 89 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 386 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 164 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 73 180 График
Итого по символам 21401-21417 21400 73 180 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 135 938 График
Нерезидентов 21602 936 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 874 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 328 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 328 График
Итого по разделу 1 21000 252 115 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 583 444 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 583 444 График
Итого по разделу 2 22000 583 444 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 65 213 График
прочих резидентов 23102 189 График
прочих нерезидентов 23104 1 199 График
Прочих ценных бумаг 23105 654 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 218 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 89 474 График
Итого по разделу 3 23000 89 474 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 71 225 График
от кредитных организаций 24102 1 020 625 График
от банков-нерезидентов 24103 1 055 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 092 905 График
Итого по разделу 4 24000 1 092 905 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 798 График
форварды 25202 726 График
опционы 25203 6 417 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 294 График
По другим операциям 25206 1 566 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 801 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 341 365 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 341 365 График
Итого по разделу 5 25000 353 166 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 628 График
Евро 26102 33 951 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 172 579 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 961 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 961 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 График
по Евро 26302 1 921 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 682 График
по Швейцарским франкам 26304 5 907 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 537 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 143 График
Серебра 26402 341 График
Платины 26403 4 981 График
Палладия 26404 2 174 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 920 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 5 040 График
Страхование 26410 4 045 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 949 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 209 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 816 График
Итого по разделу 6 26000 277 893 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 561 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 561 График
Итого по разделу 8 28000 10 561 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 835 559 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 813 438 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 648 997 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 659 558 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 114 524 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 125 085 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 125 085 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.