Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 191 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 409 400 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 788 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 527 График
кредитным организациям 11118 28 400 График
банкам-нерезидентам 11119 1 403 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 530 709 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 666 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 666 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 040 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 040 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 197 941 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 456 График
кредитных организаций 11504 43 414 График
банков-нерезидентов 11507 1 031 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 248 842 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 744 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 744 График
Итого по разделу 1 11000 796 001 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 767 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 282 725 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 282 725 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 994 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 994 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 036 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 040 График
Итого по разделу 2 12000 3 308 884 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 49 065 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 189 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 254 График
Итого по разделу 3 13000 59 254 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 40 795 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 459 832 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 374 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 503 001 График
Итого по разделу 5 15000 2 503 001 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 055 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 055 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 205 806 График
Прочие операционные доходы 16306 1 726 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 207 532 График
Итого по разделу 6 16000 1 222 587 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 753 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 693 График
Другие доходы 17306 1 202 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 900 График
Итого по разделу 7 17000 2 677 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 104 885 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 784 842 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 677 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 892 404 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 810 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 855 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 199 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 031 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 339 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 136 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 105 515 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 294 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 131 514 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 216 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 249 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 202 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 120 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 56 773 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 560 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 961 График
Банка России 21417 3 772 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 733 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 194 743 График
Нерезидентов 21602 1 749 График
Итого по символам 21601-21602 21600 196 492 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 205 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 205 График
Итого по разделу 1 21000 431 359 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 060 600 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 060 600 График
Итого по разделу 2 22000 3 060 600 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 897 График
прочих нерезидентов 23104 707 График
Прочих ценных бумаг 23105 274 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 54 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 932 График
Итого по разделу 3 23000 20 932 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 212 График
от кредитных организаций 24102 2 633 407 График
от банков-нерезидентов 24103 2 378 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 636 997 График
Итого по разделу 4 24000 2 636 997 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 069 График
форварды 25202 1 767 График
опционы 25203 7 302 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 667 График
По другим операциям 25206 2 769 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 574 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 285 418 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 285 418 График
Итого по разделу 5 25000 1 299 992 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 166 354 График
Евро 26102 31 484 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 197 838 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 785 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 785 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 328 График
по Евро 26302 2 359 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 766 График
по Швейцарским франкам 26304 1 601 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 054 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 447 График
Серебра 26402 1 058 График
Платины 26403 7 704 График
Палладия 26404 1 297 График
Других драгоценных металлов 26405 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 452 График
Аудит 26408 2 242 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 10 140 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 864 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 913 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 68 337 График
Итого по разделу 6 26000 299 014 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 128 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 76 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 76 151 График
Итого по разделу 7 27000 76 329 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 081 График
Итого по разделу 8 28000 28 081 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 181 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 491 959 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 256 935 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 76 329 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 825 223 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 853 304 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 100 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.