Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 649 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 157 562 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 599 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 692 График
кредитным организациям 11118 13 945 График
банкам-нерезидентам 11119 627 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 205 074 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 76 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 220 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 220 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 81 892 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 818 График
кредитных организаций 11504 8 517 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 94 227 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 703 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 703 График
Итого по разделу 1 11000 307 300 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 398 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 131 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 385 011 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 385 011 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 937 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 937 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 497 График
Итого по символам 12401-12407 12400 501 График
Итого по разделу 2 12000 1 395 978 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 35 592 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 940 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 532 График
Итого по разделу 3 13000 39 532 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 266 268 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 371 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 298 963 График
Итого по разделу 5 15000 1 298 963 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 545 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 545 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 560 009 График
Прочие операционные доходы 16306 1 213 График
Итого по символам 16301-16306 16300 561 222 График
Итого по разделу 6 16000 567 767 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 619 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 693 График
Другие доходы 17306 389 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 084 График
Итого по разделу 7 17000 1 719 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 703 278 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 906 262 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 719 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 611 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 645 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 656 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 181 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 153 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 155 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 272 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 801 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 569 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 216 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 150 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 292 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 377 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 849 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 884 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 732 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 30 График
Итого по символам 21401-21417 21400 762 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 91 835 График
Нерезидентов 21602 710 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 545 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 789 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 789 График
Итого по разделу 1 21000 179 205 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 284 004 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 284 004 График
Итого по разделу 2 22000 1 284 004 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 396 График
прочих нерезидентов 23104 533 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 33 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 975 График
Итого по разделу 3 23000 2 975 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 689 График
от кредитных организаций 24102 1 344 138 График
от банков-нерезидентов 24103 1 327 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 357 154 График
Итого по разделу 4 24000 1 357 154 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 949 График
форварды 25202 844 График
опционы 25203 3 618 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 234 График
По другим операциям 25206 1 374 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 019 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 600 226 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 600 226 График
Итого по разделу 5 25000 607 245 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 927 График
Евро 26102 17 375 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 302 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 383 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 383 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 835 График
по Евро 26302 910 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 194 График
по Швейцарским франкам 26304 827 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 766 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 369 График
Платины 26403 3 142 График
Палладия 26404 18 График
Других драгоценных металлов 26405 117 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 268 График
Аудит 26408 2 242 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 3 402 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 762 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 813 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 226 График
Итого по разделу 6 26000 129 677 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 128 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 26 672 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 672 График
Итого по разделу 7 27000 26 840 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 078 График
Итого по разделу 8 28000 17 078 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 159 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 463 209 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 097 051 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 840 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 587 100 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 604 178 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 081 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 081 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.