Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 345 191 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 524 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 065 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 700 График
кредитным организациям 11118 24 312 График
банкам-нерезидентам 11119 1 684 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 433 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 777 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 777 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 453 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 453 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 532 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 826 График
Банка России 11503 134 206 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 169 564 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 277 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 277 График
Итого по разделу 1 11000 664 547 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 260 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 746 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 005 381 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 005 381 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 018 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 018 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 540 График
Итого по символам 12401-12407 12400 540 График
Итого по разделу 2 12000 1 022 945 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 23 020 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 864 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 192 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 076 График
Итого по разделу 3 13000 28 076 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 873 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 810 867 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 390 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 828 130 График
Итого по разделу 5 15000 2 828 130 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 209 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 584 263 График
Прочие операционные доходы 16306 786 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 585 049 График
Итого по разделу 6 16000 1 590 258 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 041 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 052 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 83 График
Другие доходы 17306 1 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 223 График
Итого по разделу 7 17000 14 275 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 687 492 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 446 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 275 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 148 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 792 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 002 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 746 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 540 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 30 034 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 152 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 971 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 253 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 018 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 428 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 289 155 График
Нерезидентов 21602 2 803 График
Итого по символам 21601-21602 21600 291 958 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 690 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 690 График
Итого по разделу 1 21000 390 639 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 010 405 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 010 405 График
Итого по разделу 2 22000 1 010 405 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 044 График
банков-нерезидентов 23103 229 График
прочих нерезидентов 23104 54 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 525 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 44 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 896 График
Итого по разделу 3 23000 6 896 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 088 График
от кредитных организаций 24102 2 821 261 График
от банков-нерезидентов 24103 2 069 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 835 418 График
Итого по разделу 4 24000 2 835 418 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 254 График
форварды 25202 1 722 График
опционы 25203 7 159 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 724 График
По другим операциям 25206 2 301 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 469 954 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 469 954 График
Итого по разделу 5 25000 1 485 114 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 010 График
Евро 26102 12 322 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 175 332 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 110 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 110 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 825 График
по Евро 26302 1 957 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 552 График
по Швейцарским франкам 26304 2 761 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 350 График
Серебра 26402 230 График
Платины 26403 4 555 График
Палладия 26404 1 434 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 108 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 14 666 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 550 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 097 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 124 График
Итого по разделу 6 26000 248 680 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 88 982 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 88 982 График
Итого по разделу 7 27000 89 021 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 179 График
Итого по разделу 8 28000 52 179 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 82 061 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 401 044 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 576 108 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 89 021 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 066 173 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 118 352 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 882 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 882 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.