Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 171 169 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 616 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 444 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 401 График
кредитным организациям 11118 19 761 График
банкам-нерезидентам 11119 577 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 220 968 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 752 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 752 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 565 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 565 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 030 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 971 График
Банка России 11503 87 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 102 591 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 946 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 946 График
Итого по разделу 1 11000 355 822 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 471 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 429 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 469 345 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 469 345 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 133 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 133 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 256 График
Итого по символам 12401-12407 12400 256 График
Итого по разделу 2 12000 476 634 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 16 949 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 262 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 211 График
Итого по разделу 3 13000 17 211 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 804 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 358 309 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 191 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 373 304 График
Итого по разделу 5 15000 1 373 304 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 005 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 005 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 800 495 График
Прочие операционные доходы 16306 421 График
Итого по символам 16301-16306 16300 800 916 График
Итого по разделу 6 16000 802 921 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 060 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 063 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 83 График
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 103 График
Итого по разделу 7 17000 7 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 832 456 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 193 436 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 033 058 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 972 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 617 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 471 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 060 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 612 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 848 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 701 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 436 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 604 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 870 График
Нерезидентов 21602 1 139 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 009 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 415 График
Итого по символам 21801-21804 21800 415 График
Итого по разделу 1 21000 171 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 485 085 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 485 085 График
Итого по разделу 2 22000 485 085 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 044 График
банков-нерезидентов 23103 213 График
прочих нерезидентов 23104 45 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 323 График
Итого по разделу 3 23000 3 323 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 295 График
от кредитных организаций 24102 1 327 127 График
от банков-нерезидентов 24103 1 014 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 335 436 График
Итого по разделу 4 24000 1 335 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 954 График
форварды 25202 790 График
опционы 25203 3 402 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 308 График
По другим операциям 25206 1 113 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 567 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 768 413 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 768 413 График
Итого по разделу 5 25000 775 980 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 944 График
Евро 26102 10 590 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 534 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 442 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 442 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 362 График
по Евро 26302 1 072 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 641 График
по Швейцарским франкам 26304 2 082 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 157 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 157 График
Платины 26403 1 927 График
Палладия 26404 305 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 914 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 3 064 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 358 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 845 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 782 График
Итого по разделу 6 26000 134 915 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 68 756 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 68 756 График
Итого по разделу 7 27000 68 760 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 418 График
Итого по разделу 8 28000 23 418 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 448 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 656 196 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 249 654 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 68 760 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 974 610 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 998 028 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 030 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 030 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.