Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 522 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 160 199 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 385 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 101 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 862 График
кредитным организациям 11118 21 041 График
банкам-нерезидентам 11119 17 804 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 14 725 График
В банках-нерезидентах 11503 413 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 61 472 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 93 График
Граждан (физических лиц) 11315 71 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 314 711 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 13 442 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 5 809 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 821 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 979 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 16 668 График
Кредитных организаций 12403 5 128 График
Прочих ценных бумаг 12404 5 790 График
Иностранных государств 12405 2 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 138 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 53 934 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 249 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 610 График
Итого по подразделу 12000 105 570 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 157 723 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 339 971 График
Итого по подразделу 13000 497 694 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 38 График
Итого по подразделу 16000 38 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 858 131 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 890 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 209 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 604 График
По выданным гарантиям 17204 376 График
По другим операциям 17205 2 808 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От операций с драгоценными металлами 17305 582 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
Другие доходы 17318 413 График
Итого по подразделу 17000 872 014 График
Всего доходов 10000 1 790 027 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 41 График
Итого по подразделу 21000 41 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 3 771 График
прочих резидентов 22105 41 График
банков-нерезидентов 22107 739 График
прочих нерезидентов 22108 5 188 График
Банкам-нерезидентам 22111 63 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 705 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 8 772 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 745 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 759 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 3 031 График
Итого по подразделу 22000 30 814 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 64 258 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 549 График
Итого по подразделу 23000 64 807 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 48 388 График
от других кредиторов 24105 1 133 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 49 477 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 32 875 График
Итого по подразделу 24000 131 876 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 152 342 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 353 867 График
Итого по подразделу 25000 506 209 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 40 667 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 737 График
Японских иен 26105 614 График
других валют 26106 1 427 График
Прочие расходы 26109 19 График
Итого по подразделу 26000 49 464 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 633 График
Итого по подразделу 28000 633 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 876 681 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 996 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 306 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 613 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 484 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 293 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 228 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 245 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 869 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 145 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 261 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 57 График
Содержание зданий и сооружений 29317 781 График
Расходы по охране 29318 545 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 17 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 49 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 90 График
на командировочные расходы 29325 93 График
Уплаченная госпошлина 29327 977 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 114 График
Прочие расходы 29329 14 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 345 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 023 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 720 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 838 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 656 График
Расходы по публикации отчетности 29422 18 График
Другие расходы 29423 5 125 График
Итого по разделу 9 29000 909 583 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 693 427 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 96 600 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.