Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 151 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 196 381 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 423 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 106 График
кредитным организациям 11118 9 440 График
банкам-нерезидентам 11119 3 079 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 380 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 8 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 63 График
В банках-нерезидентах 11503 94 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 170 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 465 График
Граждан (физических лиц) 11315 8 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 224 779 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 21 188 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 4 856 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 161 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 4 183 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 384 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 3 908 График
Кредитных организаций 12403 2 923 График
Прочих ценных бумаг 12404 37 193 График
Иностранных государств 12405 421 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 881 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 72 254 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 724 График
Итого по подразделу 12000 152 076 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 160 739 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 443 089 График
Итого по подразделу 13000 603 828 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 График
Другим операциям 16105 54 График
Итого по подразделу 16000 56 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 262 156 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 571 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 262 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 606 График
По выданным гарантиям 17204 73 График
По другим операциям 17205 5 722 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
От проведения операций с опционами 17311 10 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 33 График
Другие доходы 17318 639 График
Итого по подразделу 17000 1 276 083 График
Всего доходов 10000 2 256 822 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 463 График
Итого по подразделу 21000 463 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 6 416 График
прочих нерезидентов 22108 156 График
Кредитным организациям 22110 1 096 График
Банкам-нерезидентам 22111 149 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 4 269 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 5 421 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 16 462 График
Итого по подразделу 22000 33 969 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 49 061 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 646 График
Итого по подразделу 23000 49 707 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 332 График
от других кредиторов 24105 1 133 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 29 422 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 139 285 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 106 График
Итого по подразделу 24000 171 280 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 163 839 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 408 810 График
Итого по подразделу 25000 572 649 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 41 033 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 246 График
Японских иен 26105 469 График
других валют 26106 2 613 График
Прочие расходы 26109 5 График
Итого по подразделу 26000 50 366 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 171 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 171 График
Итого по подразделу 28000 171 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 274 364 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 641 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 539 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 131 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 356 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 951 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 275 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 746 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 221 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 550 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 292 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 83 График
Содержание зданий и сооружений 29317 238 График
Расходы по охране 29318 739 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 84 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 43 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 69 График
на представительские расходы 29324 5 График
на командировочные расходы 29325 85 График
Уплаченная госпошлина 29327 504 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 331 График
Прочие расходы 29329 1 183 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 196 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 261 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 894 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 196 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 661 График
Расходы по публикации отчетности 29422 23 График
Другие расходы 29423 6 556 График
Итого по разделу 9 29000 1 309 021 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 187 626 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 69 196 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.