Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 109 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 108 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 431 График
кредитным организациям 11118 1 653 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 380 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 28 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 8 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 104 729 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 11 778 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 3 908 График
Кредитных организаций 12403 1 396 График
Прочих ценных бумаг 12404 13 118 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 50 686 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 723 График
Итого по подразделу 12000 81 609 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 88 160 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 227 930 График
Итого по подразделу 13000 316 090 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 54 График
Итого по подразделу 16000 54 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 591 961 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 605 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 111 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 213 График
По выданным гарантиям 17204 48 График
По другим операциям 17205 3 475 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
От проведения операций с опционами 17311 10 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 33 График
Другие доходы 17318 106 График
Итого по подразделу 17000 598 574 График
Всего доходов 10000 1 101 056 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 441 График
Итого по подразделу 21000 441 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 3 268 График
прочих нерезидентов 22108 91 График
Кредитным организациям 22110 1 096 График
Банкам-нерезидентам 22111 75 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 2 037 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 824 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 321 График
Итого по подразделу 22000 15 712 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 21 424 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 189 График
Итого по подразделу 23000 21 613 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 622 График
от других кредиторов 24105 1 133 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 10 244 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 57 304 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 666 График
Итого по подразделу 24000 70 970 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 91 223 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 201 165 График
Итого по подразделу 25000 292 388 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 21 545 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 097 График
Японских иен 26105 232 График
других валют 26106 2 020 График
Итого по подразделу 26000 27 894 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 171 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 171 График
Итого по подразделу 28000 171 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 621 313 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 889 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 293 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 629 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 094 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 138 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 150 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 075 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 242 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 97 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 40 График
Содержание зданий и сооружений 29317 159 График
Расходы по охране 29318 356 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 10 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 39 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 54 График
на командировочные расходы 29325 29 График
Уплаченная госпошлина 29327 180 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 157 График
Прочие расходы 29329 46 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 759 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 385 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 661 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 2 959 График
Итого по разделу 9 29000 636 931 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 066 120 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 34 936 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.