Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 140 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 162 588 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 091 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 958 График
кредитным организациям 11118 3 700 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 125 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 75 График
В банках-нерезидентах 11503 1 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 12 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 75 График
Граждан (физических лиц) 11315 20 График
Итого по подразделу 11000 176 785 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 32 765 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 2 204 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 25 285 График
Кредитных организаций 12403 9 298 График
Прочих ценных бумаг 12404 25 166 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 3 450 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 5 График
Прочие акции 12502 2 675 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 152 392 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 394 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 990 График
Итого по подразделу 12000 256 624 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 71 025 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 529 627 График
Итого по подразделу 13000 600 652 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 График
Другим операциям 16105 32 График
Итого по подразделу 16000 36 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 933 145 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 739 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 297 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 207 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 678 График
По выданным гарантиям 17204 4 463 График
По другим операциям 17205 7 331 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 8 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
От проведения операций с опционами 17311 45 График
От проведения операций СВОП 17314 4 График
Другие доходы 17318 94 График
Итого по подразделу 17000 987 062 График
Всего доходов 10000 2 021 159 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 513 График
Итого по подразделу 21000 513 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 6 556 График
прочих нерезидентов 22108 448 График
Кредитным организациям 22110 521 График
Банкам-нерезидентам 22111 157 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 4 915 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 9 857 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 16 879 График
Итого по подразделу 22000 39 333 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 32 608 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 319 График
Итого по подразделу 23000 32 927 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 278 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 414 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 26 541 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 123 789 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 298 График
Итого по подразделу 24000 153 320 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 71 535 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 542 855 График
Итого по подразделу 25000 614 390 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 31 471 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 005 График
Японских иен 26105 369 График
других валют 26106 749 График
Прочие расходы 26109 1 График
Итого по подразделу 26000 37 595 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 107 График
Другие нарушения 28111 30 График
Итого по подразделу 28000 142 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 994 962 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 35 739 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 239 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 034 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 876 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 556 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 743 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 246 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 255 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 741 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 079 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 244 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 13 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 168 График
Расходы по охране 29318 566 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 152 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 42 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 28 График
на представительские расходы 29324 1 График
на командировочные расходы 29325 23 График
Уплаченная госпошлина 29327 286 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 267 График
Прочие расходы 29329 20 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 906 График
По операциям СВОП 29413 147 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 56 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 591 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 597 График
Расходы по публикации отчетности 29422 24 График
Другие расходы 29423 1 945 График
Итого по разделу 9 29000 1 057 550 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 935 770 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 85 389 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.