Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 140 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 550 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 367 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 442 График
кредитным организациям 11118 1 609 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 36 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 17 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 12 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 74 График
Граждан (физических лиц) 11315 20 График
Итого по подразделу 11000 83 267 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 11 598 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 461 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 24 156 График
Кредитных организаций 12403 2 433 График
Прочих ценных бумаг 12404 117 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 3 450 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 91 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 62 746 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 394 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 726 График
Итого по подразделу 12000 109 172 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 34 784 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 265 316 График
Итого по подразделу 13000 300 100 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 7 График
Итого по подразделу 16000 7 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 275 224 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 944 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 663 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 116 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 321 График
По выданным гарантиям 17204 2 952 График
По другим операциям 17205 1 953 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
От проведения операций с опционами 17311 6 График
От проведения операций СВОП 17314 4 График
Другие доходы 17318 58 График
Итого по подразделу 17000 301 292 График
Всего доходов 10000 793 838 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 321 График
Итого по подразделу 21000 321 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 3 236 График
прочих нерезидентов 22108 350 График
Банкам-нерезидентам 22111 77 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 2 999 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 4 850 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 9 002 График
Итого по подразделу 22000 20 514 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 15 216 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 150 График
Итого по подразделу 23000 15 366 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 517 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 15 219 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 49 044 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 33 График
Итого по подразделу 24000 64 813 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 31 707 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 278 609 График
Итого по подразделу 25000 310 316 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 17 191 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 363 График
Японских иен 26105 157 График
других валют 26106 258 График
Итого по подразделу 26000 20 969 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Итого по подразделу 28000 5 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 289 588 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 17 944 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 174 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 531 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 432 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 333 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 148 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 105 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 114 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 746 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 158 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 94 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 График
Содержание зданий и сооружений 29317 55 График
Расходы по охране 29318 269 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 31 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 23 График
Уплаченная госпошлина 29327 79 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 127 График
Прочие расходы 29329 8 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 617 График
По операциям СВОП 29413 147 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 53 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 226 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 318 График
Расходы по публикации отчетности 29422 9 График
Другие расходы 29423 671 График
Итого по разделу 9 29000 319 004 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 751 308 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 42 530 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.