Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
140 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
118 609 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 645 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
3 703 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 478 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
36 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
51 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
12 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
74 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
20 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
128 769 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
17 286 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
3 771 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
25 392 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
3 441 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
117 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
3 450 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
252 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
130 343 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
394 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
2 990 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
187 436 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
56 431 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
407 415 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
463 846 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 |
|
Другим операциям |
16105 |
23 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
27 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
521 853 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
35 739 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
981 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
165 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 938 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 450 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 087 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
50 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
7 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
4 |
|
Другие доходы |
17318 |
65 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
571 340 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 351 418 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
369 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
369 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
4 898 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
400 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
117 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
4 075 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
9 857 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
12 945 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
32 293 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
23 769 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
246 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
24 015 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 024 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
15 237 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
69 602 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
59 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
85 922 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
55 001 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
417 494 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
472 495 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
23 968 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 282 |
|
Японских иен |
26105 |
215 |
|
других валют |
26106 |
641 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
29 107 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
5 |
|
Другие нарушения |
28111 |
30 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
35 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
573 242 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
35 739 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
198 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
754 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
657 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
459 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 957 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
175 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
169 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 311 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 495 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
154 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
13 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 133 |
|
Расходы по охране |
29318 |
419 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
54 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
29 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
28 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
23 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
163 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
194 |
|
Прочие расходы |
29329 |
15 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
2 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 762 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
147 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
53 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
419 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
597 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
18 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 145 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
629 524 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 273 760 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
77 658 |
|