Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 140 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 609 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 645 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 703 График
кредитным организациям 11118 2 478 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 36 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 51 График
В банках-нерезидентах 11503 1 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 12 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 74 График
Граждан (физических лиц) 11315 20 График
Итого по подразделу 11000 128 769 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 17 286 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 771 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 25 392 График
Кредитных организаций 12403 3 441 График
Прочих ценных бумаг 12404 117 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 3 450 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 252 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 130 343 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 394 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 990 График
Итого по подразделу 12000 187 436 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 56 431 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 407 415 График
Итого по подразделу 13000 463 846 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 График
Другим операциям 16105 23 График
Итого по подразделу 16000 27 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 521 853 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 739 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 981 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 165 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 938 График
По выданным гарантиям 17204 4 450 График
По другим операциям 17205 4 087 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
От проведения операций с опционами 17311 7 График
От проведения операций СВОП 17314 4 График
Другие доходы 17318 65 График
Итого по подразделу 17000 571 340 График
Всего доходов 10000 1 351 418 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 369 График
Итого по подразделу 21000 369 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 4 898 График
прочих нерезидентов 22108 400 График
Кредитным организациям 22110 1 График
Банкам-нерезидентам 22111 117 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 4 075 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 9 857 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 12 945 График
Итого по подразделу 22000 32 293 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 23 769 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 246 График
Итого по подразделу 23000 24 015 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 024 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 15 237 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 69 602 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 59 График
Итого по подразделу 24000 85 922 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 55 001 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 417 494 График
Итого по подразделу 25000 472 495 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 23 968 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 282 График
Японских иен 26105 215 График
других валют 26106 641 График
Прочие расходы 26109 1 График
Итого по подразделу 26000 29 107 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Другие нарушения 28111 30 График
Итого по подразделу 28000 35 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 573 242 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 35 739 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 198 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 754 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 657 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 459 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 957 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 175 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 169 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 311 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 495 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 154 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 13 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 133 График
Расходы по охране 29318 419 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 54 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 29 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 28 График
на командировочные расходы 29325 23 График
Уплаченная госпошлина 29327 163 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 194 График
Прочие расходы 29329 15 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 762 График
По операциям СВОП 29413 147 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 53 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 419 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 597 График
Расходы по публикации отчетности 29422 18 График
Другие расходы 29423 1 145 График
Итого по разделу 9 29000 629 524 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 273 760 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 77 658 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.