Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 449 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 003 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 330 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 651 График
кредитным организациям 11118 2 603 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 134 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 303 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 32 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 463 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 196 График
Итого по подразделу 11000 122 164 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 21 862 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 146 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 1 124 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 260 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 113 График
Прочим векселям 12304 81 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 74 565 График
Прочих ценных бумаг 12404 16 090 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 565 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 784 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 130 501 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 125 График
Итого по подразделу 12000 246 216 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 65 709 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 273 384 График
Итого по подразделу 13000 339 093 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 609 767 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 39 457 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 995 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 803 График
По выданным гарантиям 17204 3 923 График
По другим операциям 17205 2 043 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 График
От проведения операций с опционами 17311 30 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 20 График
Другие доходы 17318 765 График
Итого по подразделу 17000 660 858 График
Всего доходов 10000 1 368 331 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 486 График
Итого по подразделу 21000 2 486 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 6 844 График
прочих нерезидентов 22108 65 График
Банкам-нерезидентам 22111 160 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 392 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 16 161 График
Итого по подразделу 22000 23 622 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 20 519 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 График
Итого по подразделу 23000 20 522 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 963 График
от иностранных государств 24104 5 068 График
от других кредиторов 24105 2 208 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 59 065 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 137 699 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 145 График
Итого по подразделу 24000 209 148 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 68 440 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 262 866 График
Итого по подразделу 25000 331 306 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 22 164 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 159 График
Японских иен 26105 543 График
других валют 26106 57 График
Прочие расходы 26109 10 График
Итого по подразделу 26000 26 933 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 14 График
Итого по подразделу 28000 14 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 615 733 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 75 494 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 30 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 87 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 485 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 065 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 543 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 168 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 639 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 557 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 901 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 232 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 11 График
Содержание зданий и сооружений 29317 468 График
Расходы по охране 29318 567 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 010 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 129 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 18 График
на представительские расходы 29324 86 График
на командировочные расходы 29325 55 График
Уплаченная госпошлина 29327 176 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 381 График
Прочие расходы 29329 581 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 130 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 774 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 71 График
Расходы по публикации отчетности 29422 14 График
Другие расходы 29423 2 457 График
Итого по разделу 9 29000 708 865 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 322 896 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 45 435 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.