Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 718 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 287 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 136 График
кредитным организациям 11118 1 178 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 29 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 303 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 17 График
Итого по подразделу 11000 54 668 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 7 729 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 146 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 1 124 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 260 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 106 График
Прочим векселям 12304 81 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 55 015 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 518 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 44 798 График
Итого по подразделу 12000 110 778 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 42 834 График
По другим операциям 13103 192 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 128 412 График
Итого по подразделу 13000 171 438 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 296 498 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 71 250 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 218 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 554 График
По выданным гарантиям 17204 1 005 График
По другим операциям 17205 510 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От проведения операций с опционами 17311 1 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 20 График
Итого по подразделу 17000 371 057 График
Всего доходов 10000 707 941 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 422 График
Итого по подразделу 21000 2 422 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 3 537 График
прочих нерезидентов 22108 46 График
Банкам-нерезидентам 22111 79 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 457 График
Итого по подразделу 22000 12 119 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 11 467 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 11 468 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 482 График
от других кредиторов 24105 47 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 31 597 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 122 105 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 71 График
Итого по подразделу 24000 156 302 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 44 060 График
от изменения валютного курса 25103 35 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 125 890 График
Итого по подразделу 25000 169 985 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 10 485 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 494 График
Японских иен 26105 162 График
других валют 26106 57 График
Прочие расходы 26109 6 График
Итого по подразделу 26000 13 204 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 237 786 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 7 001 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 75 455 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 30 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 282 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 232 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 061 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 69 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 497 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 568 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 909 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 117 График
Содержание зданий и сооружений 29317 425 График
Расходы по охране 29318 306 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 230 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 93 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 12 График
на представительские расходы 29324 41 График
на командировочные расходы 29325 43 График
Уплаченная госпошлина 29327 89 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 163 График
Прочие расходы 29329 171 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 061 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 269 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 71 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 710 График
Итого по разделу 9 29000 327 707 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 693 207 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 14 734 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 734 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.