Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 990 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 338 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 547 График
кредитным организациям 11118 5 926 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 360 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 17 График
Итого по подразделу 11000 59 178 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 16 895 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 337 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 000 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 127 760 График
Кредитных организаций 12403 331 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 434 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 20 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 95 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 77 226 График
Итого по подразделу 12000 232 098 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 17 270 График
По другим операциям 13103 320 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 149 837 График
Итого по подразделу 13000 167 427 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 График
Итого по подразделу 16000 2 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 288 342 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 165 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 489 253 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 525 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 464 График
По выданным гарантиям 17204 40 График
По другим операциям 17205 597 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
От проведения операций с опционами 17311 2 График
Другие доходы 17318 61 График
Итого по подразделу 17000 792 457 График
Всего доходов 10000 1 251 162 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 922 График
Итого по подразделу 21000 2 922 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 2 639 График
прочих нерезидентов 22108 3 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 379 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 6 575 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 947 График
Итого по подразделу 22000 14 543 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 454 График
Итого по подразделу 23000 4 454 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 468 График
от иностранных государств 24104 1 650 График
от других кредиторов 24105 1 913 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 25 215 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 72 445 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 257 График
Итого по подразделу 24000 103 948 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 15 281 График
от изменения валютного курса 25103 43 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 148 103 График
Итого по подразделу 25000 163 427 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 219 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 978 График
Японских иен 26105 214 График
Прочие расходы 26109 2 График
Итого по подразделу 26000 17 413 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 407 942 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 13 263 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 498 556 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 25 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 36 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 142 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 521 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 168 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 70 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 70 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 632 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 430 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 288 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 График
Содержание зданий и сооружений 29317 138 График
Расходы по охране 29318 413 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 555 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 96 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 64 График
на представительские расходы 29324 17 График
на командировочные расходы 29325 129 График
Уплаченная госпошлина 29327 56 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 322 График
Прочие расходы 29329 1 164 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 279 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 139 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 9 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 329 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 279 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 314 График
Расходы по публикации отчетности 29422 24 График
Другие расходы 29423 1 381 График
Итого по разделу 9 29000 934 576 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 241 284 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 9 878 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 878 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭС-БИ-АЙ БАНК (рег.№3185) по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.