Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 076 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 076 График
Итого по разделу 1 11000 6 076 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 752 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 752 График
Итого по разделу 5 15000 752 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 828 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 График
Евро 26202 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 21 График
по Евро 26302 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 График
Итого по разделу 6 26000 38 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 383 График
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 477 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 218 График
индивидуальных предпринимателей 27203 82 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 300 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 24 073 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 33 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 24 106 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 618 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 618 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 40 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 48 График
Итого по разделу 7 27000 25 549 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 676 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 676 График
Итого по разделу 8 28000 9 676 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 70 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 70 График
Итого по разделу 9 29000 70 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 333 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 42 161 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 926 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 926 График
Итого по разделу 7 37000 926 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 926 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 19 График
по Евро 46302 8 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 27 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
Евро 46202 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 График
Итого по разделу 6 46000 28 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 58 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 219 График
другие комиссионные расходы 47109 5 426 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 703 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 817 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 9 817 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 19 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 20 График
Итого по разделу 7 47000 18 540 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 8 630 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 602 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 6 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 13 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 11 251 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 560 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 560 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 111 График
амортизация по нематериальным активам 48303 75 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 186 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 530 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 105 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 192 График
охрана 48406 912 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 619 График
страхование 48412 14 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 141 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 179 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 7 692 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 5 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 63 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 68 График
Итого по разделу 8 48000 19 757 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 38 325 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 39 251 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 910 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 373 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 373 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 537 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 537 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРП (рег.№384) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.