Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 530 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 76 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 342 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 543 График
кредитным организациям 11118 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 166 График
в банках-нерезидентах 11303 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 389 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 847 График
кредитных организаций 11504 15 651 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 498 График
Итого по разделу 1 11000 81 543 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 535 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 783 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 467 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 467 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 288 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 288 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 136 График
Итого по символам 12401-12407 12400 136 График
Итого по разделу 2 12000 22 209 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 252 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 252 График
Итого по разделу 3 13000 252 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 График
Итого по разделу 4 14000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 104 031 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в Минфине России 15201 1 619 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 49 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 668 График
Итого по разделу 5 15000 110 857 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 289 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 289 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 508 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 508 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 330 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 517 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 863 График
Итого по разделу 6 16000 6 660 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 112 График
Итого по символам 17101-17103 17100 112 График
Итого по разделу 7 17000 112 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 103 752 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 117 778 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 112 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 221 642 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 97 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 98 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 163 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 204 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 5 405 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 405 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 674 График
Нерезидентов 21602 298 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 972 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 826 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 826 График
Итого по разделу 1 21000 48 554 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 276 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 276 График
Итого по разделу 2 22000 14 276 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 График
прочих нерезидентов 23104 147 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 178 График
Итого по разделу 3 23000 178 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 882 График
от кредитных организаций 24102 106 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 107 602 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 452 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 452 График
Итого по разделу 4 24000 109 054 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 301 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 301 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 38 График
форварды 25202 24 График
опционы 25203 754 График
По другим операциям 25206 257 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 409 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 413 График
Итого по разделу 5 25000 5 787 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 521 График
Евро 26102 4 419 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 980 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 900 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 900 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 662 График
по Евро 26302 544 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 135 График
по Швейцарским франкам 26304 351 График
по Японским иенам 26305 1 527 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 219 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Платины 26403 1 543 График
Палладия 26404 1 824 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 284 График
Страхование 26410 1 359 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 212 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 700 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 953 График
Итого по разделу 6 26000 42 052 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 87 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 87 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 461 График
Другие расходы 27308 159 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 620 График
Итого по разделу 7 27000 707 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 258 График
Итого по разделу 8 28000 258 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 034 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 830 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 157 071 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 707 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 220 608 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 220 866 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 776 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 776 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭРГОБАНК (рег.№2856) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.