Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 444 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 275 График
гражданам (физическим лицам) 11115 127 906 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 676 График
кредитным организациям 11118 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 671 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 807 График
в банках-нерезидентах 11303 350 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 58 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 58 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 423 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 004 График
кредитных организаций 11504 18 023 График
прочих резидентов 11505 1 405 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 855 График
Итого по разделу 1 11000 190 741 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 669 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 439 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 086 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 086 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 101 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 101 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 582 График
Итого по символам 12401-12407 12400 582 График
Итого по разделу 2 12000 103 877 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 График
Итого по разделу 3 13000 37 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 62 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 62 График
Итого по разделу 4 14000 62 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 479 085 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 481 519 График
Итого по разделу 5 15000 481 519 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 155 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 155 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 834 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 8 278 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 114 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 110 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 734 График
Прочие операционные доходы 16306 248 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 194 График
Итого по разделу 6 16000 23 463 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 006 График
Итого по разделу 7 17000 11 095 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 294 618 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 505 081 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 095 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 810 794 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 484 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 484 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 571 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 68 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 639 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 9 График
Банка России 21417 9 416 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 425 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 474 График
Нерезидентов 21602 193 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 667 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 105 График
Итого по символам 21801-21804 21800 105 График
Итого по разделу 1 21000 71 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 258 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 258 График
Итого по разделу 2 22000 78 258 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 183 График
прочих резидентов 23102 568 График
прочих нерезидентов 23104 1 332 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 106 График
Итого по разделу 3 23000 3 106 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 927 График
от кредитных организаций 24102 484 142 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 487 069 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 136 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 136 График
Итого по разделу 4 24000 487 205 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 569 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 569 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 529 График
форварды 25202 297 График
опционы 25203 4 056 График
По другим операциям 25206 1 102 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 984 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 358 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 369 График
Итого по разделу 5 25000 21 922 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 701 График
Евро 26102 15 076 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 55 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 884 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 877 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 877 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 603 График
по Евро 26302 1 985 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 080 График
по Швейцарским франкам 26304 962 График
по Японским иенам 26305 4 210 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 840 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 166 График
Платины 26403 3 737 График
Палладия 26404 4 010 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 132 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 521 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 2 722 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 001 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 827 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 302 График
Итого по разделу 6 26000 136 903 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 333 График
Другие расходы 27308 1 512 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 845 График
Итого по разделу 7 27000 5 026 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 194 График
Итого по разделу 8 28000 1 194 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 029 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 149 603 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 649 136 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 026 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 803 765 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 804 959 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 835 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 835 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭРГОБАНК (рег.№2856) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.