Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 508 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 295 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 346 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 436 График
кредитным организациям 11118 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 95 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 95 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
в банках-нерезидентах 11303 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 143 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 92 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 92 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 294 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 294 График
Итого по разделу 1 11000 86 404 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 668 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 783 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 594 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 594 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 320 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 320 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 416 График
Итого по символам 12401-12407 12400 424 График
Итого по разделу 2 12000 53 789 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 144 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 144 График
Итого по разделу 3 13000 144 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 056 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 178 331 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 180 387 График
Итого по разделу 5 15000 180 387 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 1 078 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 087 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 195 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 568 График
Прочие операционные доходы 16306 144 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 907 График
Итого по разделу 6 16000 13 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 248 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 862 График
Итого по символам 17201-17203 17200 862 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
Другие доходы 17306 5 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 125 График
Итого по разделу 7 17000 6 236 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 140 193 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 194 529 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 236 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 340 958 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 781 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 807 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 588 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 159 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 948 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 107 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 467 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 504 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 600 График
Итого по символам 21801-21804 21800 600 График
Итого по разделу 1 21000 19 799 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 789 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 328 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 328 График
Итого по разделу 2 22000 36 117 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 График
от кредитных организаций 24102 175 192 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 175 215 График
Итого по разделу 4 24000 175 215 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 126 График
форварды 25202 298 График
опционы 25203 2 819 График
По другим операциям 25206 742 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 985 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 364 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 364 График
Итого по разделу 5 25000 12 349 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 596 График
Евро 26102 6 441 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 072 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 340 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 340 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 65 График
по Евро 26302 3 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 762 График
по Швейцарским франкам 26304 582 График
по Японским иенам 26305 941 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 817 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 148 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 3 340 График
Палладия 26404 764 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 763 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 914 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 520 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 438 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 365 График
Итого по разделу 6 26000 85 594 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 082 График
Другие расходы 27308 979 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 061 График
Итого по разделу 7 27000 8 063 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 972 График
Итого по разделу 8 28000 1 972 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 821 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 916 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 273 158 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 063 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 337 137 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 339 109 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 849 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 849 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭРГОБАНК (рег.№2856) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.