Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 840 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 93 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 609 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 167 График
кредитным организациям 11118 113 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 87 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 87 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 79 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 790 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 790 График
Итого по разделу 1 11000 39 809 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 865 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 015 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 524 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 524 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 574 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 574 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 202 График
Итого по символам 12401-12407 12400 210 График
Итого по разделу 2 12000 26 188 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 144 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 144 График
Итого по разделу 3 13000 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 93 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 95 905 График
Итого по разделу 5 15000 95 905 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 565 График
Итого по символам 16201-16203 16200 568 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 163 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 333 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 496 График
Итого по разделу 6 16000 6 064 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 862 График
Итого по символам 17201-17203 17200 862 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 1 352 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 356 График
Итого по разделу 7 17000 2 323 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 997 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 113 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 323 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 170 433 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 621 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 816 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 74 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 859 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 933 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 509 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 525 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 481 График
Итого по символам 21801-21804 21800 481 График
Итого по разделу 1 21000 8 755 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 919 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 919 График
Итого по разделу 2 22000 16 919 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 150 График
от кредитных организаций 24102 91 974 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 124 График
Итого по разделу 4 24000 92 124 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 92 График
форварды 25202 135 График
опционы 25203 1 460 График
По другим операциям 25206 359 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 046 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 230 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 230 График
Итого по разделу 5 25000 7 276 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 673 График
Евро 26102 4 091 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 782 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 725 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 725 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 График
по Евро 26302 606 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 881 График
по Швейцарским франкам 26304 258 График
по Японским иенам 26305 373 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 154 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 1 670 График
Палладия 26404 416 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 131 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 411 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 599 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 630 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 369 График
Итого по разделу 6 26000 38 030 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 672 График
Другие расходы 27308 577 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 249 График
Итого по разделу 7 27000 5 249 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 571 График
Итого по разделу 8 28000 571 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 080 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 674 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 430 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 249 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 168 353 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 168 924 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 509 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 509 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭРГОБАНК (рег.№2856) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.