Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 549 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 815 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
кредитным организациям 11118 87 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 475 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 439 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 439 График
Итого по разделу 1 11000 19 944 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 780 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 288 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 288 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 145 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 145 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 99 График
Итого по символам 12401-12407 12400 107 График
Итого по разделу 2 12000 12 750 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 85 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 85 График
Итого по разделу 3 13000 85 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 919 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 499 График
Итого по разделу 5 15000 39 499 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 108 График
Итого по символам 16201-16203 16200 111 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 81 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 869 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 950 График
Итого по разделу 6 16000 5 061 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 1 315 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 319 График
Итого по разделу 7 17000 1 439 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 694 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 645 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 439 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 78 778 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 507 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 702 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 32 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 579 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 611 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 674 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 181 График
Итого по символам 21801-21804 21800 181 График
Итого по разделу 1 21000 5 171 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 998 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 998 График
Итого по разделу 2 22000 5 998 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 График
от кредитных организаций 24102 38 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 879 График
Итого по разделу 4 24000 38 879 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 График
форварды 25202 77 График
опционы 25203 807 График
По другим операциям 25206 177 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 085 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 465 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 465 График
Итого по разделу 5 25000 5 550 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 778 График
Евро 26102 1 974 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 761 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 379 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 379 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 График
по Евро 26302 253 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 441 График
по Швейцарским франкам 26304 71 График
по Японским иенам 26305 216 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 013 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 835 График
Палладия 26404 131 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 483 График
Аудит 26408 100 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 199 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 290 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 417 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 517 График
Итого по разделу 6 26000 16 670 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 016 График
Другие расходы 27308 278 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 294 График
Итого по разделу 7 27000 4 294 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 294 График
Итого по разделу 8 28000 1 294 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 216 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 169 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 61 099 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 294 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 562 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 856 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 922 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 922 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭРГОБАНК (рег.№2856) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.