Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 828 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 763 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 467 График
кредитным организациям 11118 44 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 86 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 86 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 582 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 612 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 384 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 384 График
Итого по разделу 1 11000 29 247 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 447 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 108 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 348 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 348 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 699 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 699 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 128 График
Итого по символам 12401-12407 12400 128 График
Итого по разделу 2 12000 9 730 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 81 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 644 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 725 График
Итого по разделу 5 15000 103 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 122 График
Итого по символам 16201-16203 16200 123 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 60 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 231 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 291 График
Итого по разделу 6 16000 1 414 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 14 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 105 139 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 144 130 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 680 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 955 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 635 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 301 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 301 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 162 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 162 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 442 График
Итого по символам 21801-21804 21800 442 График
Итого по разделу 1 21000 8 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 143 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 143 График
Итого по разделу 2 22000 1 143 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 218 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 218 График
Итого по разделу 3 23000 218 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 694 График
от кредитных организаций 24102 104 830 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 107 524 График
Итого по разделу 4 24000 107 524 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 44 График
опционы 25203 423 График
По другим операциям 25206 368 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 835 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 015 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 015 График
Итого по разделу 5 25000 2 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 213 График
Евро 26102 1 808 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 035 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 756 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 756 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 График
по Евро 26302 220 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 427 График
по Швейцарским франкам 26304 93 График
по Японским иенам 26305 151 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 676 График
Палладия 26404 176 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 452 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 237 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 251 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 921 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 952 График
Итого по разделу 6 26000 19 635 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 465 График
Другие расходы 27308 61 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 528 График
Итого по разделу 7 27000 528 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 389 График
Итого по разделу 8 28000 389 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 692 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 683 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 130 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 528 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 140 438 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 827 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 303 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 303 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭРГОБАНК (рег.№2856) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.