Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 681 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 363 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 72 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 809 График
кредитным организациям 11118 7 337 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 32 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 448 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 448 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 678 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 529 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 207 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 341 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 341 График
Итого по разделу 1 11000 68 330 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 481 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 699 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 699 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 075 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 075 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 446 График
Итого по символам 12401-12407 12400 446 График
Итого по разделу 2 12000 16 091 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 График
Итого по разделу 3 13000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 22 707 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 707 График
Итого по разделу 5 15000 22 707 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 402 График
Итого по символам 16201-16203 16200 410 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 270 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 270 График
Итого по разделу 6 16000 21 680 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 122 График
Итого по символам 17301-17306 17300 131 График
Итого по разделу 7 17000 296 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 421 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 432 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 296 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 129 149 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 055 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 055 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 161 График
Итого по символам 21401-21417 21400 161 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 612 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 639 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 901 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 901 График
Итого по разделу 1 21000 13 802 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 507 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 507 График
Итого по разделу 2 22000 507 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 181 График
прочих резидентов 23102 46 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 227 График
Итого по разделу 3 23000 227 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 018 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 22 549 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 567 График
Итого по разделу 4 24000 34 567 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 145 График
опционы 25203 531 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 600 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 277 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 825 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 825 График
Итого по разделу 5 25000 22 102 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 189 График
Евро 26102 4 869 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 График
Швейцарских франков 26104 86 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 165 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 722 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 722 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 График
по Евро 26302 673 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 924 График
по Швейцарским франкам 26304 488 График
по Японским иенам 26305 747 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 16 График
Платины 26403 1 958 График
Палладия 26404 276 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 503 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 101 График
Аудит 26408 253 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 619 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 965 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 678 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 531 График
Итого по разделу 6 26000 47 302 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 881 График
Другие расходы 27308 292 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 180 График
Итого по разделу 7 27000 1 180 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 309 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 104 198 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 180 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 119 687 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 462 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭРГОБАНК (рег.№2856) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.