Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 815 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 624 График
кредитным организациям 11118 48 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 621 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 621 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 1 305 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 305 График
Итого по разделу 1 11000 16 415 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 064 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 626 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 690 График
Итого по разделу 5 15000 4 690 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 105 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 117 График
гражданам (физическим лицам) 21115 203 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 320 График
Итого по разделу 1 21000 320 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 20 График
Евро 26102 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 645 График
Евро 26202 1 156 График
других валют 26206 386 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 187 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 7 697 График
по Евро 26302 9 686 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 370 График
по другим валютам 26306 348 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 101 График
Итого по разделу 6 26000 20 323 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 158 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 67 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 276 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 649 График
индивидуальных предпринимателей 27203 230 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 398 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 277 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 916 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 187 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 20 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 193 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 316 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 График
Итого по разделу 7 27000 2 875 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 21 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 21 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 14 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 14 График
Итого по разделу 8 28000 38 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 51 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 51 График
Итого по разделу 9 29000 51 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 607 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 44 712 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
кредитных организаций 31210 133 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 133 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 486 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 486 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 516 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 516 График
Итого по разделу 1 31000 3 135 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 930 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 740 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 10 670 График
Итого по разделу 7 37000 10 670 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 805 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 193 График
Евро 46202 973 График
других валют 46206 210 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 376 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 8 837 График
по Евро 46302 10 472 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 473 График
по другим валютам 46306 349 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 20 131 График
Итого по разделу 6 46000 21 507 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 24 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 151 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 413 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 588 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 52 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 52 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 12 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 График
Итого по разделу 7 47000 652 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 053 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 432 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 759 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 31 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 5 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 16 280 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 23 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 188 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 211 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 99 График
амортизация по нематериальным активам 48303 100 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 199 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 637 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 45 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 123 График
служебные командировки 48405 20 График
охрана 48406 1 013 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 146 График
страхование 48412 77 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 441 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 354 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 3 856 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 119 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 119 График
Итого по разделу 8 48000 20 665 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 42 824 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 56 629 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 917 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 437 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 437 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 12 354 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 12 354 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНТУЗИАСТБАНК (рег.№3048) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.