Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 086 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 224 График
кредитным организациям 11118 632 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 942 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 066 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 066 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 120 График
кредитных организаций 11604 479 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 599 График
Итого по разделу 1 11000 52 613 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 320 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 062 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 062 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 73 График
Итого по разделу 2 12000 15 240 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 635 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 635 График
Итого по разделу 5 15000 43 635 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 392 График
По другим операциям 16203 2 806 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 198 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 778 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 806 График
Итого по разделу 6 16000 35 004 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 График
Итого по разделу 7 17000 47 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 853 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 78 639 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 146 539 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 479 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 479 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 504 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 504 График
Итого по разделу 1 21000 8 983 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 247 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 247 График
Итого по разделу 2 22000 5 247 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 45 579 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 579 График
Итого по разделу 4 24000 45 579 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 734 График
опционы 25203 94 График
По другим операциям 25206 340 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 168 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 36 165 График
опционы 25303 26 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 191 График
Итого по разделу 5 25000 37 359 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 148 График
Евро 26102 7 542 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 710 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 324 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 326 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 782 График
по Евро 26302 525 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 399 График
по Швейцарским франкам 26304 633 График
по Японским иенам 26305 1 051 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 397 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 90 График
Платины 26403 3 009 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 530 График
Аудит 26408 344 График
Страхование 26410 217 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 835 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 107 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 185 График
Итого по разделу 6 26000 48 618 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 436 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 436 График
Итого по разделу 7 27000 517 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 236 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 230 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 131 556 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 517 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 146 303 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 146 303 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 236 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 236 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНТУЗИАСТБАНК (рег.№3048) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.