Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 273 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 580 График
кредитным организациям 11118 1 903 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 577 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 577 График
Итого по разделу 1 11000 40 346 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 086 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 086 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 График
Итого по разделу 2 12000 13 905 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 843 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 843 График
Итого по разделу 5 15000 21 843 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 278 График
По другим операциям 16203 3 546 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 824 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 37 435 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 486 График
Итого по разделу 6 16000 41 310 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 251 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 153 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 117 404 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 688 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 694 График
Итого по разделу 1 21000 1 694 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 760 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 760 График
Итого по разделу 2 22000 760 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 743 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 743 График
Итого по разделу 4 24000 21 743 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 481 График
опционы 25203 58 График
По другим операциям 25206 252 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 791 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 41 109 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 140 График
Итого по разделу 5 25000 41 931 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 667 График
Евро 26102 6 687 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 365 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 617 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 619 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 311 График
по Евро 26302 532 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 379 График
по Швейцарским франкам 26304 516 График
по Японским иенам 26305 581 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 319 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 97 График
Платины 26403 1 843 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 473 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 257 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 115 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 210 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 318 График
Итого по разделу 6 26000 40 621 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 718 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 718 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 293 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 293 График
Итого по разделу 7 27000 3 011 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 880 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 879 График
Итого по разделу 8 28000 879 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 644 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 454 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 104 295 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 011 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 109 760 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 110 639 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 765 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 765 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНТУЗИАСТБАНК (рег.№3048) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.